Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 03/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 03/mag/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 03/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
INDITEX ORD ES0148396007 19,56%
NEXT ORD GB0032089863 19,21%
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 12,46%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 8,24%
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 8,05%
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 8,02%
KINGFISHER ORD GB0033195214 7,74%
AVOLTA AG ORD CH0023405456 5,68%
JD SPORTS FASHION ORD GB00BM8Q5M07 4,82%
RUBIS ORD FR0013269123 3,85%

Componenti

Esposizione regionale

al 08/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 08/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 3,31%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 3,29%
NVIDIA CORP US67066G1040 3,18%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,02%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,00%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,72%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,64%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,48%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,28%
COVESTRO AG DE0006062144 2,21%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,21%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,20%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,20%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 2,06%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,58%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,57%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,52%
OMV AG AT0000743059 1,34%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,23%
NETAPP INC US64110D1046 1,22%
EMMI AG-REG CH0012829898 1,19%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 1,18%
ING GROEP NV NL0011821202 1,17%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,17%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,16%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,15%
NESTE OYJ FI0009013296 1,15%
SWISS RE AG CH0126881561 1,14%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,14%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,14%
NN GROUP NV NL0010773842 1,14%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,13%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,13%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,13%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,13%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,12%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 1,12%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,12%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,11%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,11%
OCI NV NL0010558797 1,11%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,11%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,10%
MERCK KGAA DE0006599905 1,10%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,09%
SGS SA-REG CH1256740924 1,09%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,08%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,08%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 1,06%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,05%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 1,05%
DEMANT A S DK0060738599 1,03%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,02%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,940%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,910%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,910%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,870%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,860%
GENMAB A/S DK0010272202 0,850%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,850%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,840%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,840%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,840%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,840%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,830%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,830%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,820%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,740%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,660%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,640%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,580%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,550%
AALBERTS NV NL0000852564 0,460%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,420%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,410%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,390%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,260%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,210%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,170%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0900%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0700%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0700%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0500%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0500%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0400%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0100%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0100%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 08/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 25.18%
JP Morgan Chase Bank 25.06%
Société Générale 25.06%
Morgan Stanley 24.7%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Ticker Bloomberg dell'indice SXORR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (09/mag/2024) €225.24
Patrimonio gestito €1,940,861
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (09/mag/2024) €43,820,606,072

Profilo ESG

(Indice 09/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.26
Carbon Intensity 11.91

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.