Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 03/mag/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 19,56% |
NEXT ORD | GB0032089863 | 19,21% |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 12,46% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 8,24% |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 8,05% |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 8,02% |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,74% |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,68% |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 4,82% |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,85% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,31% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 3,29% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,18% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 3,02% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,00% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,72% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,64% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,48% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,28% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,21% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,21% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,20% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,20% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,06% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,58% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,57% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,52% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,34% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,23% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,22% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,19% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 1,18% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,17% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,17% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,16% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,15% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,15% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,14% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,14% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,14% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,14% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,13% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,13% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,13% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,13% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,12% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 1,12% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,12% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,11% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,11% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,11% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,11% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,10% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,10% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,09% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,09% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,08% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,08% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 1,06% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,05% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 1,05% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,03% |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 1,02% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,940% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,910% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,910% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,870% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,860% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,850% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,850% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,840% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,840% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,840% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,840% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,830% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,830% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,820% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,740% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,660% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,640% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,580% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,550% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,460% |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,420% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,410% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,390% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,260% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,210% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,170% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0900% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0700% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0700% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0500% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0500% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0400% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0100% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 08/mag/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Goldman Sachs | 25.18% |
JP Morgan Chase Bank | 25.06% |
Société Générale | 25.06% |
Morgan Stanley | 24.7% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXORR |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (09/mag/2024) | €225.24 |
Patrimonio gestito | €1,940,861 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (09/mag/2024) | €43,820,606,072 |
Profilo ESG
(Indice 09/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.26 |
Carbon Intensity | 11.91 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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