Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 25.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 25.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 25.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
INDITEX ORD ES0148396007 20,05 %
NEXT ORD GB0032089863 18,89 %
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 12,83 %
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 8,29 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 8,05 %
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 7,88 %
KINGFISHER ORD GB0033195214 7,56 %
AVOLTA AG ORD CH0023405456 5,39 %
JD SPORTS FASHION ORD GB00BM8Q5M07 4,76 %
RUBIS ORD FR0013269123 3,78 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 30.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 30.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,10 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,94 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,93 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,42 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,30 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,19 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,19 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 2,08 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,03 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,98 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,86 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,61 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,56 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,54 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,53 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,39 %
OMV AG AT0000743059 1,34 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,30 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,24 %
APPLE INC US0378331005 1,22 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,21 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,20 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 1,18 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,18 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,17 %
SAP SE DE0007164600 1,17 %
DEMANT A S DK0060738599 1,16 %
EMMI AG-REG CH0012829898 1,16 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,16 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,15 %
OCI NV NL0010558797 1,15 %
PUMA SE DE0006969603 1,14 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,14 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,13 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,13 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,12 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,12 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,12 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,11 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,11 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,11 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,10 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,10 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,09 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,09 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 1,09 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,08 %
SGS SA-REG CH1256740924 1,08 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,08 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,07 %
ATEA ASA NO0004822503 1,06 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,06 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,04 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,03 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 1,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,980 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,960 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,900 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,870 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,860 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,850 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,850 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,840 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,840 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,840 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,840 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,840 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,840 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,840 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,830 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,830 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,820 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,780 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,720 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,660 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,640 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,620 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,610 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,600 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,540 %
MOWI ASA NO0003054108 0,530 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,400 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,260 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,240 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,190 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,190 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,170 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0700 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0600 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0500 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,0300 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0100 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 01.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 25.13%
Goldman Sachs 25.12%
Société Générale 25.12%
Morgan Stanley 24.63%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Bloomberg Benchmark SXORR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (02.05.2024) €220.86
Verwaltetes Vermögen €1,903,191
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (02.05.2024) €42,785,527,746

Profil ESG

(Index 02.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.25
Carbon Intensity 11.99

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.