Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 25.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 20,05 % |
NEXT ORD | GB0032089863 | 18,89 % |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 12,83 % |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 8,29 % |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 8,05 % |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 7,88 % |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,56 % |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,39 % |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 4,76 % |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,78 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,10 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,94 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,93 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,42 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,30 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,19 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,19 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,08 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,03 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,98 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,86 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,61 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,56 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,54 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,53 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,39 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,34 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,30 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,24 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,22 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,21 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,20 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 1,18 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,18 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,17 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,17 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,16 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,16 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,16 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,15 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,15 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,14 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,14 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,13 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,13 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,12 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,12 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,12 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,11 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,11 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,11 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,10 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,10 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,09 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,09 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 1,09 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,08 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,08 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,08 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,07 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,06 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,06 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,04 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,03 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 1,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,980 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,960 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,900 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,870 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,860 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,850 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,850 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,840 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,840 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,840 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,840 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,840 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,840 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,840 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,830 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,830 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,820 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,780 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,720 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,660 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,640 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,620 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,610 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,600 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,540 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,530 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,400 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,260 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,240 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,190 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,190 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,170 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0700 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0600 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,0500 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,0300 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0100 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 01.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 25.13% |
Goldman Sachs | 25.12% |
Société Générale | 25.12% |
Morgan Stanley | 24.63% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Bloomberg Benchmark | SXORR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (02.05.2024) | €220.86 |
Verwaltetes Vermögen | €1,903,191 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (02.05.2024) | €42,785,527,746 |
Profil ESG
(Index 02.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.25 |
Carbon Intensity | 11.99 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.