Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 12/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 19,65% |
NEXT ORD | GB0032089863 | 18,89% |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 11,97% |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 8,84% |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 7,91% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 7,83% |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,68% |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,61% |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 4,89% |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,97% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,61% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,42% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 2,41% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 2,38% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 2,28% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,27% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,25% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,23% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,16% |
SAP SE | DE0007164600 | 2,10% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,89% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,89% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,81% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,76% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,73% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,72% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,70% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,68% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,60% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,54% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,45% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,36% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,29% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,28% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,25% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,21% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,20% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,18% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,17% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,15% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,14% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 1,14% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,13% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,13% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,12% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,12% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,12% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,11% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,11% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,10% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,10% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,10% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,10% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 1,09% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,08% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,07% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,05% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,05% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,05% |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 1,05% |
HUMANA INC | US4448591028 | 1,03% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,940% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,920% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,900% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,900% |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,870% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,850% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,840% |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,840% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,830% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,820% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,820% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,820% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,820% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,820% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,810% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,810% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,800% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,790% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,780% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,780% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,780% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,760% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,750% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,670% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,660% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,610% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,600% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,570% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,390% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,330% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,330% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,240% |
HYPOPORT AG | DE0005493365 | 0,190% |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,180% |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,0700% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0600% |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,0500% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0500% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0100% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 22/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 25.59% |
Goldman Sachs | 25.09% |
Société Générale | 24.98% |
Morgan Stanley | 24.34% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXORR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (22/4/2024) | €226.61 |
AUM | €1,965,183 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (22/4/2024) | €42,329,828,947 |
Perfil ESG
(Index 22/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.25 |
Carbon Intensity | 12.03 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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