Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 12/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 12/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 12/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
INDITEX ORD ES0148396007 19,65%
NEXT ORD GB0032089863 18,89%
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 11,97%
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 8,84%
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 7,91%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 7,83%
KINGFISHER ORD GB0033195214 7,68%
AVOLTA AG ORD CH0023405456 5,61%
JD SPORTS FASHION ORD GB00BM8Q5M07 4,89%
RUBIS ORD FR0013269123 3,97%

Fund components

Exposición por paises

as of 19/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 19/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
TELENOR ASA NO0010063308 2,61%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,42%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 2,41%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,38%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 2,28%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 2,27%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,25%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,23%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,16%
SAP SE DE0007164600 2,10%
OCI NV NL0010558797 1,89%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,89%
ALCON INC CH0432492467 1,81%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,76%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,73%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 1,72%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,70%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,68%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,60%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,54%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,45%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,36%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,29%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,28%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,25%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,21%
APPLE INC US0378331005 1,20%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,18%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,17%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 1,15%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,14%
DHL GROUP DE0005552004 1,14%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,13%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,13%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,12%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,12%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,12%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,11%
NESTE OYJ FI0009013296 1,11%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,10%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,10%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,10%
ATEA ASA NO0004822503 1,10%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,09%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,08%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,07%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,05%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,05%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,05%
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 1,05%
HUMANA INC US4448591028 1,03%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,940%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,920%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,900%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,900%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,870%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,850%
ARYZTA AG CH0043238366 0,840%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,840%
LOOMIS AB SE0014504817 0,830%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,820%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,820%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,820%
GENMAB A/S DK0010272202 0,820%
HEXPOL AB SE0007074281 0,820%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,810%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,810%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,800%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,790%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,780%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,780%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,780%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,760%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,750%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,670%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,660%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,610%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,600%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,570%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,390%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,330%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,330%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,240%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,190%
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,180%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,0700%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,0600%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0500%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0500%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0100%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0100%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 22/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 25.59%
Goldman Sachs 25.09%
Société Générale 24.98%
Morgan Stanley 24.34%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXORR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (22/4/2024) €226.61
AUM €1,965,183
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (22/4/2024) €42,329,828,947

Perfil ESG

(Index 22/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.25
Carbon Intensity 12.03

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.