Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 17 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 10,98 % |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 9,89 % |
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 9,79 % |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 9,47 % |
SANOFI ORD | FR0000120578 | 8,70 % |
GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 7,07 % |
ESSILORLUXOTTICA ORD | FR0000121667 | 5,07 % |
LONZA GROUP ORD | CH0013841017 | 3,53 % |
ALCON ORD | CH0432492467 | 3,26 % |
BAYER N ORD | DE000BAY0017 | 2,27 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 4,08 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,95 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,67 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 2,48 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,46 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,42 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,02 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,98 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,96 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,82 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,78 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,72 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,64 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,63 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 1,62 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,62 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,58 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,46 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,46 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 1,41 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,37 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,34 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 1,34 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,34 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,30 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,29 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,26 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,26 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 1,22 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,22 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,22 % |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 1,22 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,22 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 1,21 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,21 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,21 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,21 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,20 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,19 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,16 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,16 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,16 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,09 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,09 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,08 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,04 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 1,04 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,980 % |
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0017832488 | 0,900 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,830 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,770 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,680 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,680 % |
GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 0,680 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,630 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,610 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,610 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,610 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,600 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,590 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,560 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,550 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,530 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,520 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,510 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,480 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,460 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,440 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,430 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,430 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,420 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,420 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,400 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,400 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,370 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,370 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,370 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,360 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,360 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,360 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,360 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,350 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,350 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,340 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,330 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,320 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,320 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,310 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,300 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,300 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,290 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,290 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,280 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,270 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,270 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,270 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,260 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,260 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,220 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,150 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,140 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,140 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,140 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,140 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,130 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,130 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,130 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,130 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,130 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,100 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,100 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0900 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0700 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0700 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0700 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0500 % |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 0,0500 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0300 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0100 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Société Générale | 28.98% |
Morgan Stanley | 26.93% |
JP Morgan Chase Bank | 26.02% |
Goldman Sachs | 18.07% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XDPS GY |
ISIN | IE00B5MJYY16 |
Code Bloomberg Benchmark | SXODR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (25 avr. 2024) | €381.05 |
AUM | €6,057,528 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (25 avr. 2024) | €42,463,272,388 |
Profil ESG
(Index 25 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.35 |
Carbon Intensity | 20.85 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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