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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 17 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 17 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 17 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 10,98 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 9,89 %
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 9,79 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 9,47 %
SANOFI ORD FR0000120578 8,70 %
GSK ORD GB00BN7SWP63 7,07 %
ESSILORLUXOTTICA ORD FR0000121667 5,07 %
LONZA GROUP ORD CH0013841017 3,53 %
ALCON ORD CH0432492467 3,26 %
BAYER N ORD DE000BAY0017 2,27 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 24 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 24 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,08 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,95 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,67 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,48 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,46 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,42 %
MOWI ASA NO0003054108 2,02 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,98 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,96 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,82 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,78 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,72 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,64 %
APPLE INC US0378331005 1,63 %
SONAE PTSON0AM0001 1,62 %
ETSY INC US29786A1060 1,62 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,58 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,46 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,46 %
AMBEA AB SE0009663826 1,41 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,37 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,34 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 1,34 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,34 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,30 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,29 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,26 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,26 %
EPIROC AB-B SE0015658117 1,22 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,22 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,22 %
SIGNIFY NV NL0011821392 1,22 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,22 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 1,21 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,21 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,21 %
OCI NV NL0010558797 1,21 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,20 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,19 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,16 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,16 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,16 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,09 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,09 %
SAP SE DE0007164600 1,08 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,04 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 1,04 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,980 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 0,900 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,830 %
OMV AG AT0000743059 0,770 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,680 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,680 %
GENERAL MILLS INC US3703341046 0,680 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,630 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,610 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,610 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,610 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,600 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,590 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,560 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,550 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,530 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,520 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,510 %
DEMANT A S DK0060738599 0,480 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,460 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,440 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,430 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,430 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,420 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,420 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,400 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,400 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,370 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,370 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,370 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,360 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,360 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,360 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,360 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,350 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,350 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,340 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,330 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,320 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,320 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,310 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,300 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,300 %
HUMANA INC US4448591028 0,290 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,290 %
ARGENX SE NL0010832176 0,280 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,270 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,270 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,270 %
AAK AB SE0011337708 0,260 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,260 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,220 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,150 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,140 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,140 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,140 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,140 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,130 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,130 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,130 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,130 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,130 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,100 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,100 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0900 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0700 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0700 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0700 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0500 %
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 0,0500 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0300 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100 %
ALCON INC CH0432492467 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 28.98%
Morgan Stanley 26.93%
JP Morgan Chase Bank 26.02%
Goldman Sachs 18.07%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XDPS GY
ISIN IE00B5MJYY16
Code Bloomberg Benchmark SXODR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (25 avr. 2024) €381.05
AUM €6,057,528
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (25 avr. 2024) €42,463,272,388

Profil ESG

(Index 25 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.35
Carbon Intensity 20.85

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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