Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 2/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 11,88% |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 9,98% |
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 9,51% |
SANOFI ORD | FR0000120578 | 8,99% |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 8,87% |
GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 7,43% |
ESSILORLUXOTTICA ORD | FR0000121667 | 4,91% |
LONZA GROUP ORD | CH0013841017 | 3,35% |
ALCON ORD | CH0432492467 | 3,11% |
BAYER N ORD | DE000BAY0017 | 2,36% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ETSY INC | US29786A1060 | 2,67% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 2,58% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,54% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,48% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 2,45% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 2,38% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 2,33% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,28% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,28% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,25% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,10% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,96% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,85% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,81% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,81% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,76% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,74% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,66% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,66% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,65% |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 1,65% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,62% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,62% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,48% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,41% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,36% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,33% |
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 1,33% |
PINNACLE WEST CAPITAL | US7234841010 | 1,32% |
CHUBB LTD | CH0044328745 | 1,31% |
INTUIT INC | US4612021034 | 1,30% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,28% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,22% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 1,22% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,21% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,20% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,20% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,19% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,19% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,19% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,18% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,18% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,17% |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 1,17% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,10% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 1,04% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,02% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,990% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,940% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,910% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,820% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,780% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,740% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,700% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,690% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,680% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,680% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,660% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,650% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,650% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,650% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,650% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,650% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,640% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,640% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,640% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,640% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,640% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,640% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,640% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,630% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,630% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,610% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,610% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,590% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,580% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,570% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,490% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,460% |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,380% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,230% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,180% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,180% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,140% |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,120% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,0800% |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 0,0800% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0700% |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,0600% |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,0500% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0500% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300% |
BKW AG | CH0130293662 | 0,0300% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0300% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0300% |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0300% |
Swap Counterparty Exposure as of 8/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Société Générale | 36.24% |
Goldman Sachs | 35.28% |
Morgan Stanley | 14.31% |
JP Morgan Chase Bank | 14.18% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XDPS GY |
ISIN | IE00B5MJYY16 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXODR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (9/5/2024) | €391.69 |
AUM | €6,017,930 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (9/5/2024) | €43,820,606,072 |
Perfil ESG
(Index 9/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.33 |
Carbon Intensity | 20.96 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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