Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 2/5/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 2/5/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 2/5/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 11,88%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 9,98%
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 9,51%
SANOFI ORD FR0000120578 8,99%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 8,87%
GSK ORD GB00BN7SWP63 7,43%
ESSILORLUXOTTICA ORD FR0000121667 4,91%
LONZA GROUP ORD CH0013841017 3,35%
ALCON ORD CH0432492467 3,11%
BAYER N ORD DE000BAY0017 2,36%

Fund components

Exposición sectorial

as of 8/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 8/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ETSY INC US29786A1060 2,67%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 2,58%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,54%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,48%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 2,45%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 2,38%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,33%
COVESTRO AG DE0006062144 2,28%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,28%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,25%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,10%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,96%
NESTE OYJ FI0009013296 1,85%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,81%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,81%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,76%
ING GROEP NV NL0011821202 1,74%
OMV AG AT0000743059 1,66%
AALBERTS NV NL0000852564 1,66%
NN GROUP NV NL0010773842 1,65%
ELANCO ANIMAL HEALTH INC US28414H1032 1,65%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,62%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,62%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,48%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,41%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,36%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,33%
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 1,33%
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 1,32%
CHUBB LTD CH0044328745 1,31%
INTUIT INC US4612021034 1,30%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,28%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,22%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,22%
SANDVIK AB SE0000667891 1,21%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,20%
HEXPOL AB SE0007074281 1,20%
EVOLUTION AB SE0012673267 1,19%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,19%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,19%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,18%
GENMAB A/S DK0010272202 1,18%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,17%
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 1,17%
OCI NV NL0010558797 1,10%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,04%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 1,02%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,990%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,940%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,910%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,820%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,780%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,740%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,700%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,690%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,680%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,680%
ARYZTA AG CH0043238366 0,660%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,650%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,650%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,650%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,650%
SWISS RE AG CH0126881561 0,650%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,640%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,640%
MOWI ASA NO0003054108 0,640%
MERCK KGAA DE0006599905 0,640%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,640%
DEMANT A S DK0060738599 0,640%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,640%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,630%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,630%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,610%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,610%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,590%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,580%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,570%
HUMANA INC US4448591028 0,490%
SGS SA-REG CH1256740924 0,460%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,380%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,230%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,180%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,180%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,140%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,120%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0800%
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 0,0800%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0700%
BASF SE DE000BASF111 0,0600%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,0500%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0500%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0300%
BKW AG CH0130293662 0,0300%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0300%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0300%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0300%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 8/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 36.24%
Goldman Sachs 35.28%
Morgan Stanley 14.31%
JP Morgan Chase Bank 14.18%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XDPS GY
ISIN IE00B5MJYY16
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXODR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (9/5/2024) €391.69
AUM €6,017,930
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (9/5/2024) €43,820,606,072

Perfil ESG

(Index 9/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.33
Carbon Intensity 20.96

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.