Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 10/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 10/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 10/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 10,73%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 9,85%
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 9,64%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 9,47%
SANOFI ORD FR0000120578 8,81%
GSK ORD GB00BN7SWP63 7,13%
ESSILORLUXOTTICA ORD FR0000121667 5,03%
LONZA GROUP ORD CH0013841017 3,55%
ALCON ORD CH0432492467 3,33%
BAYER N ORD DE000BAY0017 2,36%

Componenti

Esposizione settoriale

al 17/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 17/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,80%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 3,54%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 2,94%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 2,92%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,74%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,69%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,54%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,46%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,43%
SAP SE DE0007164600 2,32%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,68%
ELI LILLY & CO US5324571083 1,61%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,60%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,44%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,40%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,40%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,40%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,39%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,38%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,38%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,38%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,38%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,37%
BASF SE DE000BASF111 1,36%
ALCON INC CH0432492467 1,36%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,33%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,30%
NN GROUP NV NL0010773842 1,29%
NESTE OYJ FI0009013296 1,27%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,25%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,17%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,17%
EPIROC AB-B SE0015658117 1,16%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,10%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,10%
ETSY INC US29786A1060 1,09%
APPLE INC US0378331005 1,08%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,08%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,08%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,06%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,06%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,06%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,05%
SIGNIFY NV NL0011821392 1,04%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,04%
OCI NV NL0010558797 1,03%
SONAE PTSON0AM0001 1,02%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,950%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,950%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,910%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,890%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,850%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,770%
HUMANA INC US4448591028 0,710%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,680%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,650%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,640%
ROSS STORES INC US7782961038 0,610%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,610%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,600%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,600%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,600%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,600%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,600%
AAK AB SE0011337708 0,590%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,580%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,580%
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,580%
GENMAB A/S DK0010272202 0,570%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,570%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,570%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,570%
MOWI ASA NO0003054108 0,560%
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,540%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,540%
OMV AG AT0000743059 0,530%
AALBERTS NV NL0000852564 0,450%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,400%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,350%
AMBEA AB SE0009663826 0,340%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,320%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,290%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,290%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,290%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,280%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,260%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,240%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,240%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,230%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,230%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,230%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,220%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,220%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,210%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,210%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,150%
LOOMIS AB SE0014504817 0,150%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,150%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,140%
TELENOR ASA NO0010063308 0,140%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0700%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0500%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0400%
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 0,0300%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/apr/2024 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 30.67%
Société Générale 28.61%
Morgan Stanley 23.48%
Goldman Sachs 17.24%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XDPS GY
ISIN IE00B5MJYY16
Ticker Bloomberg dell'indice SXODR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (18/apr/2024) €370.93
Patrimonio gestito €9,972,410
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18/apr/2024) €42,120,525,937

Profilo ESG

(Indice 18/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.35
Carbon Intensity 21.05

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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