Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 10/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 10,73% |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 9,85% |
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 9,64% |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 9,47% |
SANOFI ORD | FR0000120578 | 8,81% |
GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 7,13% |
ESSILORLUXOTTICA ORD | FR0000121667 | 5,03% |
LONZA GROUP ORD | CH0013841017 | 3,55% |
ALCON ORD | CH0432492467 | 3,33% |
BAYER N ORD | DE000BAY0017 | 2,36% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 3,80% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 3,54% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 2,94% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 2,92% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,74% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,69% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,54% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,46% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,43% |
SAP SE | DE0007164600 | 2,32% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,68% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,61% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,60% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,44% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,40% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,40% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,40% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,39% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,38% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,38% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,38% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,38% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,37% |
BASF SE | DE000BASF111 | 1,36% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,36% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,33% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,30% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,29% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,27% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,25% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,17% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,17% |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 1,16% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,10% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,10% |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,09% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,08% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,08% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,08% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,06% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,06% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,06% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,05% |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 1,04% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,04% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,03% |
SONAE | PTSON0AM0001 | 1,02% |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,950% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,950% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,910% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,890% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,850% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,770% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,710% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,680% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,650% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,640% |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,610% |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,610% |
HYPOPORT AG | DE0005493365 | 0,600% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,600% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,600% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,600% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,600% |
AAK AB | SE0011337708 | 0,590% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,580% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,580% |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,580% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,570% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,570% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,570% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,570% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,560% |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,540% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,540% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,530% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,450% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,400% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,350% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,340% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,320% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,290% |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,290% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,290% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,280% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,260% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,240% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,240% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,230% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,230% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,230% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,220% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,220% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,210% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,210% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,150% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,150% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,150% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,140% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,140% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0700% |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0500% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0400% |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 0,0300% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0200% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 30.67% |
Société Générale | 28.61% |
Morgan Stanley | 23.48% |
Goldman Sachs | 17.24% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XDPS GY |
ISIN | IE00B5MJYY16 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXODR |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (18/apr/2024) | €370.93 |
Patrimonio gestito | €9,972,410 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (18/apr/2024) | €42,120,525,937 |
Profilo ESG
(Indice 18/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.35 |
Carbon Intensity | 21.05 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Gli indici STOXX optimised indices e i relativi marchi registrati sono proprietá di STOXX Limited. L'indici ed i relativi marchi registrati sono stati concessi in licenza a Invesco per determinati scopi. L'ETF non è sponsorizzato, commercializzato, approvato ne' promosso da STOXX Limited.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.