Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 03.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 03.05.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 03.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 11,76 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 9,91 %
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 9,27 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 9,03 %
SANOFI ORD FR0000120578 8,94 %
GSK ORD GB00BN7SWP63 7,44 %
ESSILORLUXOTTICA ORD FR0000121667 4,86 %
LONZA GROUP ORD CH0013841017 3,39 %
ALCON ORD CH0432492467 3,16 %
BAYER N ORD DE000BAY0017 2,35 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 08.05.2024 (%)

Landesexposure

per 08.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ETSY INC US29786A1060 2,67 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 2,58 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,54 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,48 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 2,45 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 2,38 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,33 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,28 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,28 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,25 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,10 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,96 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,85 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,81 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,81 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,76 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,74 %
OMV AG AT0000743059 1,66 %
AALBERTS NV NL0000852564 1,66 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,65 %
ELANCO ANIMAL HEALTH INC US28414H1032 1,65 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,62 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,62 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,48 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,41 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,36 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,33 %
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 1,33 %
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 1,32 %
CHUBB LTD CH0044328745 1,31 %
INTUIT INC US4612021034 1,30 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,28 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,22 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,22 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,21 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,20 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,20 %
EVOLUTION AB SE0012673267 1,19 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,19 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,19 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,18 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,18 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,17 %
HELLA GMBH & CO KGAA DE000A13SX22 1,17 %
OCI NV NL0010558797 1,10 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,04 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 1,02 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,990 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,940 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,910 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,820 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,780 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,740 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,700 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,690 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,680 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,680 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,660 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,650 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,650 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,650 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,650 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,650 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,640 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,640 %
MOWI ASA NO0003054108 0,640 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,640 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,640 %
DEMANT A S DK0060738599 0,640 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,640 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,630 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,630 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,610 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,610 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,590 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,580 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,570 %
HUMANA INC US4448591028 0,490 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,460 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,380 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,230 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,180 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,180 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,140 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,120 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0800 %
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 0,0800 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0700 %
BASF SE DE000BASF111 0,0600 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,0500 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0500 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0300 %
BKW AG CH0130293662 0,0300 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0300 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0300 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0300 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 36.24%
Goldman Sachs 35.28%
Morgan Stanley 14.31%
JP Morgan Chase Bank 14.18%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XDPS GY
ISIN IE00B5MJYY16
Bloomberg Benchmark SXODR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (09.05.2024) €391.69
Verwaltetes Vermögen €6,017,930
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (09.05.2024) €43,820,606,072

Profil ESG

(Index 09.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.33
Carbon Intensity 20.96

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.