Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 03.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 11,76 % |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 9,91 % |
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 9,27 % |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 9,03 % |
SANOFI ORD | FR0000120578 | 8,94 % |
GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 7,44 % |
ESSILORLUXOTTICA ORD | FR0000121667 | 4,86 % |
LONZA GROUP ORD | CH0013841017 | 3,39 % |
ALCON ORD | CH0432492467 | 3,16 % |
BAYER N ORD | DE000BAY0017 | 2,35 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ETSY INC | US29786A1060 | 2,67 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 2,58 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,54 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,48 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 2,45 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 2,38 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 2,33 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,28 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,28 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,25 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,10 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,96 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,85 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,81 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,81 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,76 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,74 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,66 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,66 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,65 % |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 1,65 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,62 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,62 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,48 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,41 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,36 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,33 % |
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 1,33 % |
PINNACLE WEST CAPITAL | US7234841010 | 1,32 % |
CHUBB LTD | CH0044328745 | 1,31 % |
INTUIT INC | US4612021034 | 1,30 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,28 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,22 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 1,22 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,21 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,20 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,20 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,19 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,19 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,19 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,18 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,18 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,17 % |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 1,17 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,10 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 1,04 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,02 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,990 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,940 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,910 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,820 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,780 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,740 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,700 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,690 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,680 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,680 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,660 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,650 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,650 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,650 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,650 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,650 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,640 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,640 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,640 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,640 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,640 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,640 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,640 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,630 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,630 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,610 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,610 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,590 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,580 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,570 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,490 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,460 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,380 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,230 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,180 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,180 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,140 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,120 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,0800 % |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 0,0800 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0700 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,0600 % |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,0500 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0500 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300 % |
BKW AG | CH0130293662 | 0,0300 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0300 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0300 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0300 % |
Swap Counterparty Exposure as of 08.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Société Générale | 36.24% |
Goldman Sachs | 35.28% |
Morgan Stanley | 14.31% |
JP Morgan Chase Bank | 14.18% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XDPS GY |
ISIN | IE00B5MJYY16 |
Bloomberg Benchmark | SXODR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (09.05.2024) | €391.69 |
Verwaltetes Vermögen | €6,017,930 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (09.05.2024) | €43,820,606,072 |
Profil ESG
(Index 09.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.33 |
Carbon Intensity | 20.96 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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