Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 3 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | GB00B0SWJX34 | 14,84 % |
UBS GROUP N ORD | CH0244767585 | 14,02 % |
3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 10,30 % |
DEUTSCHE BOERSE N ORD | DE0005810055 | 9,82 % |
INVESTOR ORD | SE0015811963 | 9,34 % |
PARTNERS GROUP HOLDING ORD | CH0024608827 | 8,42 % |
EQT ORD | SE0012853455 | 3,85 % |
JULIUS BAER N ORD | CH0102484968 | 3,45 % |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD | GB00BYT1DJ19 | 2,32 % |
EXOR NV ORD | NL0012059018 | 2,17 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,66 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 3,56 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,34 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,33 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,19 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 3,08 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 3,00 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 2,83 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 2,67 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,40 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,31 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,26 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,21 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,19 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,15 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,12 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,06 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,74 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,68 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,66 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,66 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,65 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 1,64 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,64 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,63 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,63 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,62 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,62 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 1,55 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,54 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,53 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,48 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,42 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,42 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,38 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,31 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,940 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,940 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,890 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,880 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,810 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,760 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,720 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,670 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,660 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,660 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,660 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,650 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,650 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,630 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,630 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,620 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,600 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,570 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,550 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,530 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,500 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,490 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,490 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,480 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,480 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,470 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,460 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,460 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,460 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,460 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,460 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,450 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,440 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,440 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,430 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,420 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,390 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,380 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,380 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,300 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,230 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,220 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,210 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,0900 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0500 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0400 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0400 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0400 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0200 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0200 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 9 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 36.05% |
Société Générale | 34.78% |
JP Morgan Chase Bank | 14.71% |
Goldman Sachs | 14.46% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XFPS GY |
ISIN | IE00B5MTYK77 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOFR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (10 mai 2024) | €389.66 |
AUM | €5,171,539 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (10 mai 2024) | €43,979,033,808 |
Profil ESG
(Index 10 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.84 |
Carbon Intensity | 5.26 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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