Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Exposition sectorielle

as of 3 mai 2024 (%)

Répartition géographique

as of 3 mai 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 3 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GB00B0SWJX34 14,84 %
UBS GROUP N ORD CH0244767585 14,02 %
3I GROUP ORD GB00B1YW4409 10,30 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD DE0005810055 9,82 %
INVESTOR ORD SE0015811963 9,34 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD CH0024608827 8,42 %
EQT ORD SE0012853455 3,85 %
JULIUS BAER N ORD CH0102484968 3,45 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD GB00BYT1DJ19 2,32 %
EXOR NV ORD NL0012059018 2,17 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 9 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 9 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,66 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,56 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,34 %
NVIDIA CORP US67066G1040 3,33 %
COVESTRO AG DE0006062144 3,19 %
NESTE OYJ FI0009013296 3,08 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 3,00 %
GEA GROUP AG DE0006602006 2,83 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 2,67 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,40 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,31 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,26 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,21 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,19 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,15 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,12 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,06 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,74 %
OMV AG AT0000743059 1,68 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,66 %
BROADCOM INC US11135F1012 1,66 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,65 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,64 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,64 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,63 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,63 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,62 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,62 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,55 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,54 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,53 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,48 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,42 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,42 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,38 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,31 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,940 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,940 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,890 %
OCI NV NL0010558797 0,880 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,810 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,760 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,720 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,670 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,660 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,660 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,660 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,650 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,650 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,630 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,630 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,620 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,600 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,570 %
RWE AG DE0007037129 0,550 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,530 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,500 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,490 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,490 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,480 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,480 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,470 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,460 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,460 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,460 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,460 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,460 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,450 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,440 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,440 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,430 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,420 %
DEMANT A S DK0060738599 0,390 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,380 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,380 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,300 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,230 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,220 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,210 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0900 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0500 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0400 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0400 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0400 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0200 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0200 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 9 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 36.05%
Société Générale 34.78%
JP Morgan Chase Bank 14.71%
Goldman Sachs 14.46%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Code Bloomberg Benchmark SXOFR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (10 mai 2024) €389.66
AUM €5,171,539
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (10 mai 2024) €43,979,033,808

Profil ESG

(Index 10 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.84
Carbon Intensity 5.26

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les indices STOXX® Optimised indices et toute marques commerciales sont la propriété de STOXX Limited et sont sous licence pour utilisation à certaines fins par Invesco. Les fonds suivant les indices STOXX ® Optimised ne sont pas parrainés, vendus, ni promus par STOXX Limited et sont utilisés sous licence par Invesco.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.