Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 12/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | GB00B0SWJX34 | 14,97% |
UBS GROUP N ORD | CH0244767585 | 14,94% |
3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 10,00% |
DEUTSCHE BOERSE N ORD | DE0005810055 | 9,96% |
PARTNERS GROUP HOLDING ORD | CH0024608827 | 8,84% |
INVESTOR ORD | SE0015811963 | 8,83% |
EQT ORD | SE0012853455 | 4,08% |
JULIUS BAER N ORD | CH0102484968 | 3,28% |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD | GB00BYT1DJ19 | 2,27% |
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD | IT0000062957 | 2,13% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
SAP SE | DE0007164600 | 4,26% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 4,15% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 4,03% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,88% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,85% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 3,50% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,31% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,76% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,55% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,44% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,43% |
OMV AG | AT0000743059 | 2,05% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 2,01% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,99% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,96% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,95% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 1,91% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,86% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,54% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,43% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,41% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,41% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,41% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,38% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,36% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,30% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,30% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,27% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,24% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,24% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,22% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,20% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,15% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,01% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,940% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,870% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,850% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,850% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,840% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,830% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,800% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,790% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,760% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,750% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,740% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,710% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,640% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,620% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,620% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,600% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,590% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,580% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,540% |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,540% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,540% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,540% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,530% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,510% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,500% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,500% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,490% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,490% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,490% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,470% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,470% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,460% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,430% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,430% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,430% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,420% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,420% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,420% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,410% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,410% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,410% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,400% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,390% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,390% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,380% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,360% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,340% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,340% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,330% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,200% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,160% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,140% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0900% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0900% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0900% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0900% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,0800% |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,0600% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0300% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0200% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0200% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0100% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 22/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Société Générale | 42.99% |
Morgan Stanley | 31.01% |
JP Morgan Chase Bank | 13.03% |
Goldman Sachs | 12.97% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XFPS GY |
ISIN | IE00B5MTYK77 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXOFR |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (23/apr/2024) | €375.77 |
Patrimonio gestito | €5,626,044 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (23/apr/2024) | €42,677,564,005 |
Profilo ESG
(Indice 23/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.85 |
Carbon Intensity | 5.34 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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