Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione settoriale

al 12/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 12/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 12/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GB00B0SWJX34 14,97%
UBS GROUP N ORD CH0244767585 14,94%
3I GROUP ORD GB00B1YW4409 10,00%
DEUTSCHE BOERSE N ORD DE0005810055 9,96%
PARTNERS GROUP HOLDING ORD CH0024608827 8,84%
INVESTOR ORD SE0015811963 8,83%
EQT ORD SE0012853455 4,08%
JULIUS BAER N ORD CH0102484968 3,28%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD GB00BYT1DJ19 2,27%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD IT0000062957 2,13%

Componenti

Esposizione regionale

al 22/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 22/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
SAP SE DE0007164600 4,26%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 4,15%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 4,03%
MICROSOFT CORP US5949181045 3,88%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,85%
HOLCIM LTD CH0012214059 3,50%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,31%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,76%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,55%
ORSTED A/S DK0060094928 2,44%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,43%
OMV AG AT0000743059 2,05%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,01%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,99%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,96%
APPLE INC US0378331005 1,95%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,91%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,86%
MOWI ASA NO0003054108 1,54%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,43%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,41%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,41%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,41%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,38%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,36%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,30%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,30%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,27%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,24%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,24%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 1,22%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,20%
ALCON INC CH0432492467 1,15%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,01%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,940%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,870%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,850%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,850%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,840%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,830%
OCI NV NL0010558797 0,800%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,790%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,760%
NN GROUP NV NL0010773842 0,750%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,740%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,710%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,640%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,620%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,620%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,600%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,590%
ARYZTA AG CH0043238366 0,580%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,540%
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,540%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,540%
NESTE OYJ FI0009013296 0,540%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,530%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,510%
MSCI INC US55354G1004 0,500%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,500%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,490%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,490%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,490%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,470%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,470%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,460%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,430%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,430%
LOOMIS AB SE0014504817 0,430%
E.ON SE DE000ENAG999 0,420%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,420%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,420%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,410%
GENMAB A/S DK0010272202 0,410%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,410%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,400%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,390%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,390%
DHL GROUP DE0005552004 0,380%
DEMANT A S DK0060738599 0,360%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,340%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,340%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,330%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,200%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,160%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,140%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0900%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0900%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0900%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0900%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0800%
FAGERHULT AB SE0010048884 0,0600%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0300%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0200%
ATEA ASA NO0004822503 0,0200%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0200%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0100%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 22/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 42.99%
Morgan Stanley 31.01%
JP Morgan Chase Bank 13.03%
Goldman Sachs 12.97%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Ticker Bloomberg dell'indice SXOFR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (23/apr/2024) €375.77
Patrimonio gestito €5,626,044
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (23/apr/2024) €42,677,564,005

Profilo ESG

(Indice 23/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.85
Carbon Intensity 5.34

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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