Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 26/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | GB00B0SWJX34 | 14,71% |
UBS GROUP N ORD | CH0244767585 | 14,47% |
3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 10,42% |
DEUTSCHE BOERSE N ORD | DE0005810055 | 9,85% |
INVESTOR ORD | SE0015811963 | 9,35% |
PARTNERS GROUP HOLDING ORD | CH0024608827 | 8,46% |
EQT ORD | SE0012853455 | 3,80% |
JULIUS BAER N ORD | CH0102484968 | 3,30% |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD | GB00BYT1DJ19 | 2,24% |
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD | IT0000062957 | 2,16% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,62% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,39% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,34% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 3,24% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 3,23% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,15% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,45% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,30% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,25% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,23% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,22% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,13% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,09% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,06% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 2,03% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,66% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,66% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,64% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,64% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,63% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 1,63% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,61% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,60% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,60% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,59% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,59% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 1,56% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,56% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,55% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,54% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,54% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,48% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,44% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,41% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,40% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,22% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,22% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,12% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,02% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,940% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,930% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,920% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,850% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,810% |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,790% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,680% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,680% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,680% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,670% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,670% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,660% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,650% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,650% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,620% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,610% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,600% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,600% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,570% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,550% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,540% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,510% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,510% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,500% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,490% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,480% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,480% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,480% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,480% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,480% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,470% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,470% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,460% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,450% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,440% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,430% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,430% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,410% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,410% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,400% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,300% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,160% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,130% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,110% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,110% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0400% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0400% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0200% |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,0200% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0200% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 2/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Société Générale | 35.33% |
Morgan Stanley | 35.21% |
JP Morgan Chase Bank | 14.76% |
Goldman Sachs | 14.69% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XFPS GY |
ISIN | IE00B5MTYK77 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOFR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (3/5/2024) | €378.56 |
AUM | €5,024,272 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (3/5/2024) | €43,021,113,153 |
Perfil ESG
(Index 3/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.84 |
Carbon Intensity | 5.35 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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