Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Sektorverteilung

per 26.04.2024 (%)

Landesexposure

per 26.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 26.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD GB00B0SWJX34 14,71 %
UBS GROUP N ORD CH0244767585 14,47 %
3I GROUP ORD GB00B1YW4409 10,42 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD DE0005810055 9,85 %
INVESTOR ORD SE0015811963 9,35 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD CH0024608827 8,46 %
EQT ORD SE0012853455 3,80 %
JULIUS BAER N ORD CH0102484968 3,30 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD GB00BYT1DJ19 2,24 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD IT0000062957 2,16 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 02.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 02.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,62 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,39 %
NVIDIA CORP US67066G1040 3,34 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 3,24 %
NESTE OYJ FI0009013296 3,23 %
MICROSOFT CORP US5949181045 3,15 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,45 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,30 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,25 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,23 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,22 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,13 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,09 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,06 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,03 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,66 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,66 %
BROADCOM INC US11135F1012 1,64 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,64 %
OMV AG AT0000743059 1,63 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,63 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,61 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,60 %
SAP SE DE0007164600 1,60 %
PUMA SE DE0006969603 1,59 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,59 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,56 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,56 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,55 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,54 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,54 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,48 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,44 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,41 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,40 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 1,22 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,22 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,12 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,02 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,940 %
OCI NV NL0010558797 0,930 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,920 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,850 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,810 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,790 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,680 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,680 %
MOWI ASA NO0003054108 0,680 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,670 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,670 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,660 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,650 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,650 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,620 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,610 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,600 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,600 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,570 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,550 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,540 %
MSCI INC US55354G1004 0,510 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,510 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,500 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,490 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,480 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,480 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,480 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,480 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,480 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,470 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,470 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,460 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,450 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,440 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,430 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,430 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,410 %
DEMANT A S DK0060738599 0,410 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,400 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,300 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,160 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,130 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,110 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,110 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0400 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0400 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0200 %
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0,0200 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0200 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0200 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 02.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 35.33%
Morgan Stanley 35.21%
JP Morgan Chase Bank 14.76%
Goldman Sachs 14.69%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Bloomberg Benchmark SXOFR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (03.05.2024) €378.56
Verwaltetes Vermögen €5,024,272
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (03.05.2024) €43,021,113,153

Profil ESG

(Index 03.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.84
Carbon Intensity 5.35

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.