Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 26.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | GB00B0SWJX34 | 14,71 % |
UBS GROUP N ORD | CH0244767585 | 14,47 % |
3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 10,42 % |
DEUTSCHE BOERSE N ORD | DE0005810055 | 9,85 % |
INVESTOR ORD | SE0015811963 | 9,35 % |
PARTNERS GROUP HOLDING ORD | CH0024608827 | 8,46 % |
EQT ORD | SE0012853455 | 3,80 % |
JULIUS BAER N ORD | CH0102484968 | 3,30 % |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD | GB00BYT1DJ19 | 2,24 % |
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD | IT0000062957 | 2,16 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,62 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,39 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,34 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 3,24 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 3,23 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,15 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,45 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,30 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,25 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,23 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,22 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,13 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,09 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,06 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 2,03 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,66 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,66 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 1,64 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,64 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,63 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 1,63 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,61 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,60 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,60 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,59 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,59 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 1,56 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,56 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,55 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,54 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,54 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,48 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,44 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,41 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,40 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,22 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,22 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,12 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,02 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,940 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,930 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,920 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,850 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,810 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,790 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,680 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,680 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,680 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,670 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,670 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,660 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,650 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,650 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,620 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,610 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,600 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,600 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,570 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,550 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,540 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,510 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,510 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,500 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,490 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,480 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,480 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,480 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,480 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,480 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,470 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,470 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,460 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,450 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,440 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,430 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,430 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,410 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,410 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,400 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,300 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,160 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,130 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,110 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,110 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0400 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0400 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0200 % |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,0200 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0200 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 02.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Société Générale | 35.33% |
Morgan Stanley | 35.21% |
JP Morgan Chase Bank | 14.76% |
Goldman Sachs | 14.69% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XFPS GY |
ISIN | IE00B5MTYK77 |
Bloomberg Benchmark | SXOFR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (03.05.2024) | €378.56 |
Verwaltetes Vermögen | €5,024,272 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (03.05.2024) | €43,021,113,153 |
Profil ESG
(Index 03.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.84 |
Carbon Intensity | 5.35 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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