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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 1 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 1 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 1 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 15,05 %
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD SA13L050IE10 10,74 %
SAUDI TELECOM ORD SA0007879543 7,33 %
SAUDI ARABIAN OIL ORD SA14TG012N13 7,28 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD SA0007879121 6,12 %
SAUDI ARABIAN MINING ORD SA123GA0ITH7 5,55 %
RIYAD BANK ORD SA0007879048 3,95 %
ALINMA BANK ORD SA122050HV19 3,72 %
SAUDI AWWAL BANK ORD SA0007879089 3,58 %
SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD SA0007879139 2,52 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 12 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 12 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 7,40 %
API GROUP CORP US00187Y1001 5,34 %
APPFOLIO INC - A US03783C1009 5,01 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 3,19 %
HCI GROUP INC US40416E1038 2,99 %
GREIF INC-CL A US3976241071 2,88 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 2,82 %
VAT GROUP AG CH0311864901 2,79 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 2,54 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,50 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 2,20 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 2,13 %
SPIRE INC US84857L1017 1,86 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 1,73 %
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 1,66 %
CIENA CORP US1717793095 1,65 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 1,56 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 1,49 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,44 %
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 1,42 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,40 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,39 %
AARON'S INC US74319R1014 1,38 %
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 1,27 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 1,17 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 1,16 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 1,15 %
QUALCOMM INC US7475251036 1,15 %
XYLEM INC US98419M1009 1,14 %
PEPSICO INC US7134481081 1,11 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 1,11 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 1,11 %
ASSURANT INC US04621X1081 1,11 %
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 1,10 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,10 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,09 %
YELP INC US9858171054 1,08 %
SANMINA CORP US8010561020 0,950 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,940 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,860 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,850 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,830 %
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,810 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,800 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,780 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,730 %
AES CORP US00130H1059 0,680 %
KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 0,640 %
RAPID7 INC US7534221046 0,620 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,580 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,580 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,560 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,480 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,460 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,450 %
QUALYS INC US74758T3032 0,430 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,430 %
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,390 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,350 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,340 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,340 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,330 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP US4778391049 0,320 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,320 %
TIDEWATER INC US88642R1095 0,310 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,300 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,280 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,280 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,280 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,270 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,260 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,260 %
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT US5582561032 0,260 %
V2X INC US92242T1016 0,260 %
SILK ROAD MEDICAL INC US82710M1009 0,250 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,240 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,240 %
MODEL N INC US6075251024 0,220 %
MARKEL CORP US5705351048 0,220 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,210 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,210 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,200 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,180 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,170 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,160 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,150 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,150 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,150 %
SPX CORP US78473E1038 0,140 %
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,130 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,130 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,120 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,110 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,110 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,110 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,110 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,100 %
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,100 %
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP US6151111019 0,100 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,100 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0900 %
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,0900 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0900 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,0900 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,0900 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0800 %
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0800 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0700 %
CROCS INC US2270461096 0,0700 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0700 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0700 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,0600 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0600 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0500 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0500 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,0500 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,0500 %
SAP SE DE0007164600 0,0500 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0500 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0500 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0500 %
Corbion NV NL0010583399 0,0500 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0500 %
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0500 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0500 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0500 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,0500 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,0500 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0500 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0400 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0400 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0400 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0400 %
BLOCK INC US8522341036 0,0400 %
CERUS CORP US1570851014 0,0400 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0300 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0300 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0300 %
LIFECORE BIOMEDICAL INC US5147661046 0,0300 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0300 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0300 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0300 %
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,0300 %
ETSY INC US29786A1060 0,0300 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0300 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0300 %
UNISYS CORP US9092143067 0,0200 %
IMCD NV NL0010801007 0,0200 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,0200 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0200 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0200 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,0100 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,0100 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0100 %
ORIOR AG CH0111677362 0,0100 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
AMBEA AB SE0009663826 0,0100 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,0100 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0100 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0100 %
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,00 %
JACK IN THE BOX INC US4663671091 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 12 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 66.41%
Goldman Sachs 25.99%
Morgan Stanley 7.6%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Code Bloomberg Benchmark NU720236
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (15 avr. 2024) $31.48
AUM $66,341,677
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15 avr. 2024) $45,407,993,230

Profil ESG

(Index 15 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.12
Carbon Intensity 1263.66

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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