Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 8/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AL RAJHI BANK ORD | SA0007879113 | 14,70% |
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | SA13L050IE10 | 10,28% |
SAUDI ARABIAN OIL ORD | SA14TG012N13 | 7,39% |
SAUDI TELECOM ORD | SA0007879543 | 7,19% |
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | SA0007879121 | 6,15% |
SAUDI ARABIAN MINING ORD | SA123GA0ITH7 | 5,65% |
RIYAD BANK ORD | SA0007879048 | 3,96% |
ALINMA BANK ORD | SA122050HV19 | 3,66% |
SAUDI AWWAL BANK ORD | SA0007879089 | 3,65% |
SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD | SA0007879139 | 2,56% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 5,22% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 4,92% |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 3,76% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 3,46% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 3,13% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 3,08% |
RAMBUS INC | US7509171069 | 3,08% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 2,94% |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 2,84% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,63% |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 2,62% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,58% |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,24% |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 2,22% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,22% |
SPIRE INC | US84857L1017 | 1,97% |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 1,80% |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 1,73% |
FIRST FOUNDATION INC | US32026V1044 | 1,69% |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 1,64% |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,61% |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 1,49% |
AARON'S INC | US74319R1014 | 1,43% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,40% |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 1,36% |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 1,20% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 1,14% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,10% |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 1,10% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,09% |
KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,09% |
YELP INC | US9858171054 | 1,07% |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 1,06% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,970% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,950% |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,890% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,850% |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,820% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,820% |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,800% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,780% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,770% |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,760% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,750% |
HYSTER-YALE MATERIALS | US4491721050 | 0,750% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,720% |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,700% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,690% |
KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,620% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,590% |
RAPID7 INC | US7534221046 | 0,590% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,560% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,560% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,470% |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,460% |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,440% |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,400% |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,380% |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,360% |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,320% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,320% |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,310% |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,300% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,290% |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,290% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,280% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,270% |
HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,270% |
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,270% |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,250% |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,250% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,250% |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,240% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,240% |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,230% |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,220% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,220% |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,200% |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,180% |
NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,170% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,170% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,160% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,160% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,150% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,150% |
SPX CORP | US78473E1038 | 0,140% |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,140% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,140% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,140% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,130% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,120% |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,120% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,120% |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,120% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,110% |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,110% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,110% |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,100% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0900% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0900% |
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | US6151111019 | 0,0900% |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0800% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,0800% |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0800% |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0700% |
CROCS INC | US2270461096 | 0,0700% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0700% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0700% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0700% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0700% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0700% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,0700% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0700% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0700% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,0700% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0700% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0700% |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,0700% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0700% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0700% |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0700% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,0700% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0500% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0500% |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0500% |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,0500% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0500% |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0500% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0500% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0500% |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0400% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0400% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0400% |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,0400% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0300% |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0300% |
COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,0300% |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0300% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0300% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0300% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0300% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300% |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,0200% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0200% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0200% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,0200% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,0200% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0100% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0100% |
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,00% |
EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,00% |
JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 22/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 66.81% |
Goldman Sachs | 25.8% |
Morgan Stanley | 7.39% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MSAU LN |
ISIN | IE00BFWMQ331 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NU720236 |
Comisión de gestión | 0,50% |
Coste del swap | 0,20% |
NAV (23/4/2024) | $30.52 |
AUM | $64,326,558 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (23/4/2024) | $45,656,457,973 |
Perfil ESG
(Index 23/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Scoree (0-10) | 4.11 |
Carbon Intensity | 1387.17 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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