Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Da ein großer Anteil dieses Fonds in weniger stark entwickelten Ländern investiert ist, sollten Anleger darauf vorbereitet sein, ein höheres Risiko hinzunehmen, als dies bei einem ETF der Fall ist, der nur in Industrieländern anlegt. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 13.02.2024 (%)

Sektorverteilung

per 13.02.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 13.02.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 15,54 %
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD SA13L050IE10 10,84 %
SAUDI ARABIAN OIL ORD SA14TG012N13 7,38 %
SAUDI TELECOM ORD SA0007879543 7,25 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD SA0007879121 6,16 %
SAUDI ARABIAN MINING ORD SA123GA0ITH7 5,85 %
RIYAD BANK ORD SA0007879048 3,98 %
ALINMA BANK ORD SA122050HV19 3,74 %
SAUDI AWWAL BANK ORD SA0007879089 3,34 %
SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD SA0007879139 2,58 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 26.03.2024 (%)

Landesexposure

per 26.03.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 7,20 %
APPFOLIO INC - A US03783C1009 5,60 %
API GROUP CORP US00187Y1001 5,29 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 3,21 %
GREIF INC-CL A US3976241071 3,03 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 2,84 %
VAT GROUP AG CH0311864901 2,75 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 2,65 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,64 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 2,19 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 2,06 %
SPIRE INC US84857L1017 1,88 %
CIENA CORP US1717793095 1,78 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 1,76 %
HCI GROUP INC US40416E1038 1,68 %
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 1,65 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 1,59 %
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 1,52 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,50 %
AARON'S INC US74319R1014 1,47 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 1,41 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,33 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 1,32 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 1,21 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 1,19 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 1,18 %
ASSURANT INC US04621X1081 1,16 %
PEPSICO INC US7134481081 1,14 %
XYLEM INC US98419M1009 1,13 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,13 %
QUALCOMM INC US7475251036 1,12 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,11 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 1,07 %
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 1,07 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,06 %
YELP INC US9858171054 1,01 %
SANMINA CORP US8010561020 0,980 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,970 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,960 %
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,900 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,880 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,850 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,840 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,830 %
HILTON GRAND VACATIONS INC US43283X1054 0,790 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,770 %
AES CORP US00130H1059 0,670 %
RAPID7 INC US7534221046 0,640 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,610 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,590 %
KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 0,580 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,570 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,490 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,470 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,460 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,450 %
QUALYS INC US74758T3032 0,430 %
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,380 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,350 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP US4778391049 0,350 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,350 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,340 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,340 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,340 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,320 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,310 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,310 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,300 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,290 %
TIDEWATER INC US88642R1095 0,290 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,270 %
V2X INC US92242T1016 0,260 %
SILK ROAD MEDICAL INC US82710M1009 0,260 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,250 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,250 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,250 %
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT US5582561032 0,250 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,240 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,230 %
MARKEL CORP US5705351048 0,230 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,210 %
MODEL N INC US6075251024 0,200 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,200 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,180 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,180 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,170 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,160 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,150 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,150 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,150 %
SPX CORP US78473E1038 0,140 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,140 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,140 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,130 %
INOGEN INC US45780L1044 0,120 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,120 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,110 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,110 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,100 %
LIFECORE BIOMEDICAL INC US5147661046 0,100 %
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,100 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0900 %
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,0900 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,0900 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,0900 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0900 %
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP US6151111019 0,0900 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0900 %
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0800 %
CROCS INC US2270461096 0,0800 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,0800 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,0700 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0700 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0700 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,0600 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0600 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0500 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0500 %
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0500 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0500 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,0500 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0500 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0500 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0500 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0500 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,0500 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0500 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,0400 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0400 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,0400 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,0400 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0400 %
BLOCK INC US8522341036 0,0400 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0400 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0400 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0400 %
CERUS CORP US1570851014 0,0400 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0300 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,0300 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0300 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0300 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0300 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0300 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0300 %
ETSY INC US29786A1060 0,0300 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0200 %
UNISYS CORP US9092143067 0,0200 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0200 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,0200 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0200 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0100 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.03.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 66.3%
Goldman Sachs 26.11%
Morgan Stanley 7.59%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Bloomberg Benchmark NU720236
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (27.03.2024) $31.23
Verwaltetes Vermögen $65,809,659
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27.03.2024) $46,712,548,748

Profil ESG

(Index 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.11
Carbon Intensity 1123.35

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.