Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 13.02.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
AL RAJHI BANK ORD | SA0007879113 | 15,54 % |
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | SA13L050IE10 | 10,84 % |
SAUDI ARABIAN OIL ORD | SA14TG012N13 | 7,38 % |
SAUDI TELECOM ORD | SA0007879543 | 7,25 % |
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | SA0007879121 | 6,16 % |
SAUDI ARABIAN MINING ORD | SA123GA0ITH7 | 5,85 % |
RIYAD BANK ORD | SA0007879048 | 3,98 % |
ALINMA BANK ORD | SA122050HV19 | 3,74 % |
SAUDI AWWAL BANK ORD | SA0007879089 | 3,34 % |
SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD | SA0007879139 | 2,58 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 7,20 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 5,60 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 5,29 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 3,21 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 3,03 % |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 2,84 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,75 % |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 2,65 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,64 % |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 2,19 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 2,06 % |
SPIRE INC | US84857L1017 | 1,88 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,78 % |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 1,76 % |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 1,68 % |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 1,65 % |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 1,59 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 1,52 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 1,50 % |
AARON'S INC | US74319R1014 | 1,47 % |
US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 1,41 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,33 % |
HERMAN MILLER INC | US6005441000 | 1,32 % |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 1,21 % |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 1,19 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 1,18 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,16 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 1,14 % |
XYLEM INC | US98419M1009 | 1,13 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,13 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,12 % |
MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 1,11 % |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 1,07 % |
KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,07 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,06 % |
YELP INC | US9858171054 | 1,01 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,980 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,970 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,960 % |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,900 % |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,880 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,850 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,840 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,830 % |
HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,790 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,770 % |
AES CORP | US00130H1059 | 0,670 % |
RAPID7 INC | US7534221046 | 0,640 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,610 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,590 % |
KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,580 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,570 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,490 % |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,470 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,460 % |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,450 % |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,430 % |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,380 % |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,350 % |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,350 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,350 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,340 % |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,340 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,340 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,320 % |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,310 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,310 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,300 % |
HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,290 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,290 % |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,270 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,260 % |
SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,260 % |
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,250 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,250 % |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,250 % |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,250 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,240 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,230 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,230 % |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,210 % |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,200 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,200 % |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,180 % |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,180 % |
NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,170 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,160 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,150 % |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,150 % |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,150 % |
SPX CORP | US78473E1038 | 0,140 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,140 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,140 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,130 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,120 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,120 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,110 % |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,110 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100 % |
LIFECORE BIOMEDICAL INC | US5147661046 | 0,100 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,100 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0900 % |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,0900 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,0900 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0900 % |
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | US6151111019 | 0,0900 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,0900 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0800 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,0800 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,0800 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0700 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0700 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0700 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0600 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0500 % |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0500 % |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0500 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0500 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0500 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0500 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0500 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,0500 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,0500 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0500 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0400 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0400 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0400 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,0400 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,0400 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,0400 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0400 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0400 % |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0400 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0400 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0300 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0300 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0300 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0300 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0300 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,0300 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0300 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0200 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,0200 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0200 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200 % |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,0100 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0100 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26.03.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 66.3% |
Goldman Sachs | 26.11% |
Morgan Stanley | 7.59% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | MSAU LN |
ISIN | IE00BFWMQ331 |
Bloomberg Benchmark | NU720236 |
Managementgebühr | 0,50 % |
Swapgebühr | 0,20 % |
NAV (27.03.2024) | $31.23 |
Verwaltetes Vermögen | $65,809,659 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27.03.2024) | $46,712,548,748 |
Profil ESG
(Index 27.03.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 4.11 |
Carbon Intensity | 1123.35 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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