Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. La valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che investe esclusivamente in mercati sviluppati. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 13/feb/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 13/feb/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 13/feb/2024 (%)

Nome ISIN Peso
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 15,54%
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD SA13L050IE10 10,84%
SAUDI ARABIAN OIL ORD SA14TG012N13 7,38%
SAUDI TELECOM ORD SA0007879543 7,25%
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD SA0007879121 6,16%
SAUDI ARABIAN MINING ORD SA123GA0ITH7 5,85%
RIYAD BANK ORD SA0007879048 3,98%
ALINMA BANK ORD SA122050HV19 3,74%
SAUDI AWWAL BANK ORD SA0007879089 3,34%
SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD SA0007879139 2,58%

Componenti

Esposizione settoriale

al 26/mar/2024 (%)

Esposizione regionale

al 26/mar/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 7,20%
APPFOLIO INC - A US03783C1009 5,60%
API GROUP CORP US00187Y1001 5,29%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 3,21%
GREIF INC-CL A US3976241071 3,03%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 2,84%
VAT GROUP AG CH0311864901 2,75%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 2,65%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,64%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 2,19%
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 2,06%
SPIRE INC US84857L1017 1,88%
CIENA CORP US1717793095 1,78%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 1,76%
HCI GROUP INC US40416E1038 1,68%
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 1,65%
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 1,59%
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 1,52%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,50%
AARON'S INC US74319R1014 1,47%
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 1,41%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,33%
HERMAN MILLER INC US6005441000 1,32%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 1,21%
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 1,19%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 1,18%
ASSURANT INC US04621X1081 1,16%
PEPSICO INC US7134481081 1,14%
XYLEM INC US98419M1009 1,13%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,13%
QUALCOMM INC US7475251036 1,12%
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,11%
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 1,07%
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 1,07%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,06%
YELP INC US9858171054 1,01%
SANMINA CORP US8010561020 0,980%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,970%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,960%
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,900%
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,880%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,850%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,840%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,830%
HILTON GRAND VACATIONS INC US43283X1054 0,790%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,770%
AES CORP US00130H1059 0,670%
RAPID7 INC US7534221046 0,640%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,610%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,590%
KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 0,580%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,570%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,490%
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,470%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,460%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,450%
QUALYS INC US74758T3032 0,430%
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,380%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,350%
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP US4778391049 0,350%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,350%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,340%
REGENXBIO INC US75901B1070 0,340%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,340%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,320%
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,310%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,310%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,300%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,290%
TIDEWATER INC US88642R1095 0,290%
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,270%
V2X INC US92242T1016 0,260%
SILK ROAD MEDICAL INC US82710M1009 0,260%
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,250%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,250%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,250%
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT US5582561032 0,250%
VERISIGN INC US92343E1029 0,240%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,230%
MARKEL CORP US5705351048 0,230%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,210%
MODEL N INC US6075251024 0,200%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,200%
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,180%
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,180%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,170%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,160%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,150%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,150%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,150%
SPX CORP US78473E1038 0,140%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,140%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,140%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,130%
INOGEN INC US45780L1044 0,120%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,120%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,110%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,110%
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,100%
LIFECORE BIOMEDICAL INC US5147661046 0,100%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,100%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0900%
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,0900%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,0900%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,0900%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0900%
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP US6151111019 0,0900%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0900%
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0800%
CROCS INC US2270461096 0,0800%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,0800%
IDENTIV INC US45170X2053 0,0700%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0700%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0700%
EHEALTH INC US28238P1093 0,0600%
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0600%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0500%
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0500%
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,0500%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0500%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,0500%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0500%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0500%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0500%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0500%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,0500%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0500%
LOOMIS AB SE0014504817 0,0400%
EVOTEC AG DE0005664809 0,0400%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,0400%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,0400%
TELENOR ASA NO0010063308 0,0400%
BLOCK INC US8522341036 0,0400%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0400%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0400%
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0400%
CERUS CORP US1570851014 0,0400%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0300%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,0300%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0300%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0300%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0300%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0300%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0300%
ETSY INC US29786A1060 0,0300%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0200%
UNISYS CORP US9092143067 0,0200%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0200%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,0200%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0200%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100%
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0100%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0100%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/mar/2024 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 66.3%
Goldman Sachs 26.11%
Morgan Stanley 7.59%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg dell'indice NU720236
Commissione di gestione 0,50%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (27/mar/2024) $31.23
Patrimonio gestito $65,809,659
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/mar/2024) $46,712,548,748

Profilo ESG

(Indice 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.11
Carbon Intensity 1123.35

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.