Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Descripción de producto

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Disttiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo declara y distribuye dividendos con frecuencia trimestral.

El índice de referencia trata de proporcionar una exposición representativa y diversificada a sociedades de participación limitada (MLP) de energía de Estados Unidos que cotizan en bolsa. Cada componente está ponderado por el valor en dólares de su distribución anual con un límite máximo del 10%. El índice de referencia selecciona el 97% de las MLP con mayor capitalización bursátil. Se calcula diariamente, se reequilibra trimestralmente y se revisa semestralmente.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice de referencia y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio MLPD
Ticker de Bloomberg MLPD LN
Bloomberg iNAV INMLPD
Ticker de Reuters MLPD.L
iNAV de Reuters X226INAV.DE
WKN A1T96S
Valor 21426047
Sedol B6T6TR0

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio MLPD
Ticker de Bloomberg MLPD SW
Bloomberg iNAV INMLPD
Ticker de Reuters MLPD.S
iNAV de Reuters X226INAV.DE
WKN A1T96S
Valor 21426047

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio MLPD
Ticker de Bloomberg MLPD IM
Bloomberg iNAV INMLPB
Ticker de Reuters MLPD.MI
iNAV de Reuters X225INAV.DE
WKN A1T96S
Valor 21426047

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio MLPP
Ticker de Bloomberg MLPP LN
Bloomberg iNAV INMLPP
Ticker de Reuters MLPP.L
iNAV de Reuters X228INAV.DE
WKN A1T96S
Valor 21426047
Sedol BBCR9S6

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SMLD
Ticker de Bloomberg SMLD GY
Bloomberg iNAV INMLPB
Ticker de Reuters SMLD.DE
iNAV de Reuters X225INAV.DE
WKN A1T96S
Valor 21426047

Data source: London Stock Exchange Group

Información de rendimiento (27/3/2024)
Distribution yield 8,29%

Información importante

Ticker de Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSMLPCT
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,75%
NAV (27/3/2024) $49.39
AUM $263,199,532
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (27/3/2024) $46,712,548,748

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Scoree (0-10) 4.26
Carbon Intensity 452.33

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Morningstar no patrocina, respalda, comercializa o promueve el fondo Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Morningstar no formula declaraciones o garantías, expresas o implícitas, a los propietarios de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF o cualesquiera miembros del público sobre la conveniencia de invertir en valores en general o en Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. La única relación de Morningstar con Invesco Markets plc e Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF corresponde a la concesión de licencia de: (i) determinadas marcas comerciales y de servicio y denominaciones de Morningstar; y (ii) Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, que calcula y determina la composición de Morningstar sin contar con Invesco Markets plc o Invesco Markets plc Irish UCITS ETF. Morningstar no está obligada a tener en cuenta las necesidades de Invesco Markets plc o Invesco Markets plc Irish UCITS ETF a la hora de calcular o determinar la composición del fondo Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF. Morningstar no es responsable del, ni ha participado en el, cálculo de los precios y la cuantía de Invesco Markets plc Irish UCITS ETF o el momento de la emisión o la comercialización de Invesco Markets plc Irish UCITS ETF o la determinación o el cálculo de la ecuación conforme a la cual Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF se convierte en efectivo. Morningstar carece de obligación o responsabilidad en relación con la administración, la comercialización o la negociación de Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.

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