Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
Description du produit
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF vise à fournir la performance de rendement total de l’indice Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped (l'« Indice de référence »), moins les frais.
L'indice de référence est conçu comme un indice très liquide et diversifié pour les matières premières. L’indice comprend des contrats à terme sur 11 matières premières dont l’énergie, les métaux industriels et métaux précieux. Les matières premières sont pondérées par la liquidité et par la production globale avec une limite de pondération (individuelle ou par groupe) afin d'assurer une diversification.
Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier de bons du Trésor américain et en utilisant des swaps non financés. Les swaps sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties homologuées s'engagent à échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice et un taux contractuel lié aux bons du Trésor américain détenus par le fonds.
Article 6 SFDR - afin de satisfaire aux exigences de l'article 6 SFDR, nous avons divulgué des informations sur les risques ESG dans l'addendum au prospectus qui se trouve sur la page "Documents".
Afin d'aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire peut recevoir une contribution annuelle aux frais allant jusqu'à 0,11 % du montant notionnel du swap de la part des contreparties de swap actives sur ce fonds. Cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur liquidative du Fonds et ne représente pas un coût supplémentaire supporté par les investisseurs.
Cet ETF est géré passivement.
Information de cotation
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | XAAG |
Code Bloomberg | XAAG GY |
Bloomberg iNAV | XAAGIN |
Code Reuters | XAAG.DE |
Reuters iNAV | 0TQCINAV.DE |
WKN | A2DPAK |
Valor | 36391095 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informations clés
Code Bloomberg | XAAG GY |
ISIN | IE00BYXYX521 |
Code Bloomberg Benchmark | BBUXALCT |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,21 % |
NAV (10 mai 2024) | $30.00 |
AUM | $203,488,235 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (10 mai 2024) | $47,339,031,991 |
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
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