Description du produit

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (le “fonds”) vise à reproduire la performance de l’indice Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Total Return (l’indice de référence). L’indice comprend des contrats à terme sur 11 matières premières dont l’énergie, les métaux industriels et métaux précieux. Les matières premières sont pondérées par la liquidité et par la production globale avec une limite de pondération (individuelle ou par groupe) afin d'assurer une diversification.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 23 mai 2017
Parts en circulation 2 346 754
Bourse de cotation Deutsche Börse (Xetra)
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Oui
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (Professional clients only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Switzerland (Qualified investors only), Sweden, United Kingdom, Spain, Portugal
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Réplication physique avec overlay de swap
Actifs détenus US T-Bills and cash
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 November
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 0,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Gestionnaire
de portefeuilles
Assenagon Asset Management S.A.
Administrateur du fonds Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited

Informations clés

Code Bloomberg XAAG GY
ISIN IE00BYXYX521
Code Bloomberg Benchmark BBUXALCT
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,21 %
NAV (4 déc. 2019) $22.73
AUM $53,342,634
Devise USD

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all'uso di derivati:  al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,11% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.