Description du produit

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (le “fonds”) vise à reproduire la performance de l’indice Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Total Return (l’indice de référence). L’indice comprend des contrats à terme sur 11 matières premières dont l’énergie, les métaux industriels et métaux précieux. Les matières premières sont pondérées par la liquidité et par la production globale avec une limite de pondération (individuelle ou par groupe) afin d'assurer une diversification.

Information de cotation

Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier XAAG
Code Bloomberg XAAG GY
Bloomberg iNAV XAAGIN
Code Reuters XAAG.DE
Reuters iNAV 0TQCINAV.DE
WKN A2DPAK
Valor 36391095
Aujourd'hui (22 sept. 2019)
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Informations clés

Code Bloomberg XAAG GY
ISIN IE00BYXYX521
Code Bloomberg Benchmark BBUXALCT
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,21 %
NAV (19 sept. 2019) $23.69
AUM $50,036,842
Devise USD

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all'uso di derivati:  al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,11% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.