Descripción de producto

El objetivo del Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc es proporcionar la rentabilidad del Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Total Return Index, una vez descontadas las comisiones. El índice se compone de contratos de futuros sobre 11 materias primas de los sectores de la energía, los metales industriales y metales preciosos. Las materias primas están ponderadas por liquidez y producción global, y se aplican límites a las ponderaciones individuales y grupales con el fin de garantizar la diversificación.

Información de trading

Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio XAAG
Ticker de Bloomberg XAAG GY
Bloomberg iNAV XAAGIN
Ticker de Reuters XAAG.DE
iNAV de Reuters 0TQCINAV.DE
WKN A2DPAK
Valor 36391095
Hoy (07/12/2019)
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Información importante

Ticker de Bloomberg XAAG GY
ISIN IE00BYXYX521
Ticker Bloomberg del índice de referencia BBUXALCT
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,21%
NAV (05/12/2019) $22.81
AUM $53,536,615
Divisa base USD

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el Gestor ha solicitado una contribución de hasta el 0.11% de la cifra nocional del swap a las contrapartes activas del swap en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni a ninguna comisión de swap como se establece en la página web de este fondo.