Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Risques d'investissement

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Economic exposure

Composition de l'indice

as of 28 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

Top 10 des expositions au 28 mars 2024 (%)

Nom Pondération
Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future 20,61 %
Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future 10,83 %
NYMEX New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Electronic Energy Future 10,55 %
Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future 10,55 %
NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future 10,16 %
Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future 9,05 %
LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future 7,96 %
LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit Commodity Future 4,99 %
LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit Commodity Future 4,45 %
Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future 3,80 %

Composition du fonds

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
B 09/19/24 US912797KL06 12,81 %
B 07/25/24 US912797JT50 10,95 %
B 06/27/24 US912796Y452 10,76 %
B 10/03/24 US912797GW17 10,05 %
B 08/22/24 US912797KC07 10,02 %
B 09/05/24 US912797GL51 9,87 %
B 05/02/24 US912797HH31 9,17 %
B 07/11/24 US912797GB79 8,18 %
B 08/08/24 US912797GK78 6,83 %
B 06/13/24 US912797FS14 5,46 %
B 10/17/24 US912797KU05 4,89 %
B 05/16/24 US912797FH58 1,01 %

Swap Counterparty Exposure as of 22 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 50.11%
Goldman Sachs 49.89%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XAAG GY
ISIN IE00BYXYX521
Code Bloomberg Benchmark BBUXALCT
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,21 %
NAV (23 avr. 2024) $29.97
AUM $205,620,352
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (23 avr. 2024) $45,656,457,973

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