Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 26 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 11,72 % |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 10,07 % |
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 9,67 % |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 9,17 % |
SANOFI ORD | FR0000120578 | 8,94 % |
GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 7,11 % |
ESSILORLUXOTTICA ORD | FR0000121667 | 4,97 % |
LONZA GROUP ORD | CH0013841017 | 3,44 % |
ALCON ORD | CH0432492467 | 3,15 % |
BAYER N ORD | DE000BAY0017 | 2,29 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 4,74 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,99 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 2,99 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,96 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,83 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,71 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 2,57 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,51 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 2,26 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 2,24 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,18 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,89 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,70 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,67 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,63 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,61 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,61 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,60 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,60 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,54 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 1,49 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,47 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,45 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,45 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,42 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,41 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,40 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,34 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,30 % |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 1,30 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,26 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,23 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,22 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 1,21 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,21 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,17 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,13 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,12 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 1,12 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,11 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,11 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,11 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,11 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,11 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,06 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 1,04 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,04 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,00 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,890 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,890 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,890 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,790 % |
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,790 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,720 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,650 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,620 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,580 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,580 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,560 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,480 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,460 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,450 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,430 % |
UCB SA | BE0003739530 | 0,410 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,400 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,380 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,380 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,380 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,380 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,380 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,370 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,370 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,370 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,370 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,360 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,360 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,360 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,330 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,330 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,320 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,300 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,270 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,270 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,260 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,250 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,250 % |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,250 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,250 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,250 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,220 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,140 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,130 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,110 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,100 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,100 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0700 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0500 % |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 0,0500 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,0500 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0400 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,0300 % |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,0300 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0300 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,0200 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0200 % |
BKW AG | CH0130293662 | 0,0200 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0200 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,0200 % |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,0200 % |
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,0200 % |
Swap Counterparty Exposure as of 6 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 33% |
Société Générale | 30.36% |
Morgan Stanley | 28.33% |
JP Morgan Chase Bank | 8.31% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XDPS GY |
ISIN | IE00B5MJYY16 |
Code Bloomberg Benchmark | SXODR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (7 mai 2024) | €389.26 |
AUM | €6,188,084 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (7 mai 2024) | €43,520,863,231 |
Profil ESG
(Index 7 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.34 |
Carbon Intensity | 20.99 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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