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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 19 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 19 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 19 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
CRH PUBLIC LIMITED ORD IE0001827041 13,87 %
VINCI ORD FR0000125486 12,30 %
HOLCIM LTD ORD CH0012214059 11,71 %
SIKA ORD CH0418792922 11,06 %
SAINT GOBAIN ORD FR0000125007 9,82 %
ASSA ABLOY ORD SE0007100581 5,95 %
FERROVIAL ORD NL0015001FS8 4,68 %
GEBERIT N ORD CH0030170408 4,59 %
KINGSPAN GROUP ORD IE0004927939 3,54 %
HEIDELBERG MATERIALS ORD DE0006047004 3,43 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 29 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 29 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
RANDSTAD NV NL0000379121 3,76 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 3,74 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,56 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,11 %
OCI NV NL0010558797 2,55 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,53 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,50 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,38 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,31 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,12 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,95 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,87 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,74 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,73 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 1,72 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,71 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,70 %
CORNING INC US2193501051 1,67 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,66 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,51 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,46 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,46 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,44 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,42 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,40 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,37 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,29 %
SOLVAY SA BE0003470755 1,28 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,28 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,27 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,26 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,26 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,25 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,25 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,25 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,22 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,22 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,15 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,07 %
GREIF INC-CL A US3976241071 1,07 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,06 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,05 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,03 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,02 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,02 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,960 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,890 %
ATEA ASA NO0004822503 0,880 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,850 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,840 %
OMV AG AT0000743059 0,820 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,810 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,790 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,730 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,670 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,650 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,630 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,610 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,610 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,560 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,550 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,530 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,530 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,510 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,480 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,470 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,470 %
PUMA SE DE0006969603 0,440 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,430 %
DEMANT A S DK0060738599 0,430 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,420 %
APPLE INC US0378331005 0,420 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,400 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,340 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,330 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,310 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,300 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,280 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,270 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,270 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,260 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,250 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,250 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,250 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,250 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,250 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,250 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,240 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,240 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,230 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,230 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,220 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,200 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,140 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,110 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,110 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0900 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0700 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0500 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0400 %
DRAFTKINGS INC - CL A US26142V1052 0,0200 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0100 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0100 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0100 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0100 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 29 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 39.86%
Morgan Stanley 32.47%
Société Générale 22.21%
JP Morgan Chase Bank 5.46%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XOPS GY
ISIN IE00B5MTY309
Code Bloomberg Benchmark SXOOR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (30 avr. 2024) €570.10
AUM €9,076,638
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (30 avr. 2024) €42,564,906,815

Profil ESG

(Index 30 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.85
Carbon Intensity 637.53

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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