Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 05/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 05/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 05/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
CRH PUBLIC LIMITED ORD IE0001827041 14,50%
VINCI ORD FR0000125486 11,98%
HOLCIM LTD ORD CH0012214059 11,61%
SIKA ORD CH0418792922 11,01%
SAINT GOBAIN ORD FR0000125007 9,89%
ASSA ABLOY ORD SE0007100581 5,82%
FERROVIAL ORD NL0015001FS8 4,77%
GEBERIT N ORD CH0030170408 4,72%
KINGSPAN GROUP ORD IE0004927939 3,56%
HEIDELBERG MATERIALS ORD DE0006047004 3,50%

Componenti

Esposizione settoriale

al 12/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 12/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,71%
SERVICENOW INC US81762P1021 4,67%
AMAZON.COM INC US0231351067 4,34%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 3,46%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 3,24%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 2,85%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,70%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,51%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,43%
EQUINOR ASA NO0010096985 2,43%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,35%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 2,34%
BEKAERT NV BE0974258874 2,31%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,29%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,21%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 2,15%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 2,00%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,99%
ATEA ASA NO0004822503 1,97%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,92%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,92%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,91%
OMV AG AT0000743059 1,89%
TELENOR ASA NO0010063308 1,66%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,38%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,30%
EUROPRIS ASA NO0010735343 1,18%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 1,18%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,15%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,15%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,14%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,13%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,11%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,08%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,07%
SAP SE DE0007164600 1,06%
OCI NV NL0010558797 1,06%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,04%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,02%
APPLE INC US0378331005 0,960%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,960%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,780%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,740%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,720%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,690%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,680%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,650%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,560%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,560%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,550%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,550%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,550%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,540%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,530%
MOWI ASA NO0003054108 0,520%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,490%
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,480%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,480%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,460%
HUMANA INC US4448591028 0,450%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,450%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,450%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0,440%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,430%
ORIOR AG CH0111677362 0,420%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,420%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,420%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,420%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,420%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,420%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,420%
AMBEA AB SE0009663826 0,420%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,420%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,420%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,280%
NN GROUP NV NL0010773842 0,280%
METSO CORP FI0009014575 0,250%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,220%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,200%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,170%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,130%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0900%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0900%
AALBERTS NV NL0000852564 0,0900%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 12/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Société Générale 51.07%
Morgan Stanley 24.42%
Goldman Sachs 12.26%
JP Morgan Chase Bank 12.26%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XOPS GY
ISIN IE00B5MTY309
Ticker Bloomberg dell'indice SXOOR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (15/apr/2024) €578.87
Patrimonio gestito €7,823,453
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (15/apr/2024) €42,728,891,719

Profilo ESG

(Indice 15/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.86
Carbon Intensity 647.51

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.