Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 16/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 16/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 16/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
CRH PUBLIC LIMITED ORD IE0001827041 14,13%
VINCI ORD FR0000125486 12,03%
HOLCIM LTD ORD CH0012214059 11,66%
SIKA ORD CH0418792922 11,20%
SAINT GOBAIN ORD FR0000125007 9,78%
ASSA ABLOY ORD SE0007100581 5,91%
FERROVIAL ORD NL0015001FS8 4,69%
GEBERIT N ORD CH0030170408 4,67%
KINGSPAN GROUP ORD IE0004927939 3,53%
HEIDELBERG MATERIALS ORD DE0006047004 3,49%

Fund components

Exposición sectorial

as of 24/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 24/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 3,71%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,57%
OCI NV NL0010558797 2,56%
RANDSTAD NV NL0000379121 2,45%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,42%
GENMAB A/S DK0010272202 2,34%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,17%
SERVICENOW INC US81762P1021 2,03%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,98%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,95%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,84%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,75%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,72%
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,70%
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 1,70%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,69%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,69%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,68%
CORNING INC US2193501051 1,67%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,57%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,50%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,47%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,46%
SONAE PTSON0AM0001 1,45%
SWISS RE AG CH0126881561 1,44%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,43%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 1,40%
SAP SE DE0007164600 1,40%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,40%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,33%
INDUTRADE AB SE0001515552 1,33%
Corbion NV NL0010583399 1,27%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,27%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,26%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,26%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,26%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,26%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 1,24%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,22%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,10%
GREIF INC-CL A US3976241071 1,08%
ORSTED A/S DK0060094928 1,04%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,04%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,04%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,02%
NESTE OYJ FI0009013296 0,950%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,950%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,920%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,920%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,890%
ATEA ASA NO0004822503 0,870%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,840%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,840%
OMV AG AT0000743059 0,820%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,790%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,790%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,730%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,660%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,630%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,630%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,620%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,600%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,570%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,570%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,560%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,550%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,500%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,480%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,480%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,480%
PUMA SE DE0006969603 0,420%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,420%
APPLE INC US0378331005 0,410%
DEMANT A S DK0060738599 0,400%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,400%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,340%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,310%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,310%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,300%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,280%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,280%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,270%
ARYZTA AG CH0043238366 0,260%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,250%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,250%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,250%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,250%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,250%
SGS SA-REG CH1256740924 0,250%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,240%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,240%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,240%
NN GROUP NV NL0010773842 0,230%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,230%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,220%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,200%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,150%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,110%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,100%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0900%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0800%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0700%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0500%
AALBERTS NV NL0000852564 0,0400%
DRAFTKINGS INC - CL A US26142V1052 0,0200%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 39.95%
Morgan Stanley 32.31%
Société Générale 22.26%
JP Morgan Chase Bank 5.47%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XOPS GY
ISIN IE00B5MTY309
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOOR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (25/4/2024) €563.24
AUM €8,967,327
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (25/4/2024) €42,463,272,388

Perfil ESG

(Index 25/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.85
Carbon Intensity 642.33

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.