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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 8 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 8 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 8 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
CRH PUBLIC LIMITED ORD IE0001827041 14,43 %
VINCI ORD FR0000125486 12,09 %
HOLCIM LTD ORD CH0012214059 11,54 %
SIKA ORD CH0418792922 10,94 %
SAINT GOBAIN ORD FR0000125007 9,98 %
ASSA ABLOY ORD SE0007100581 5,81 %
FERROVIAL ORD NL0015001FS8 4,73 %
GEBERIT N ORD CH0030170408 4,69 %
KINGSPAN GROUP ORD IE0004927939 3,53 %
HEIDELBERG MATERIALS ORD DE0006047004 3,52 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 16 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 16 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 5,15 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,00 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,75 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,62 %
OCI NV NL0010558797 2,61 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 2,53 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,53 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,29 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 2,16 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,09 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,08 %
SERVICENOW INC US81762P1021 2,04 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,96 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,93 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,78 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 1,74 %
BROADCOM INC US11135F1012 1,73 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 1,72 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,70 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,70 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,61 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,51 %
RWE AG DE0007037129 1,47 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,47 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,46 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,43 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 1,40 %
TOMTOM NL0013332471 1,28 %
HYPOPORT AG DE0005493365 1,28 %
Corbion NV NL0010583399 1,27 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,27 %
ONTEX GROUP NV BE0974276082 1,27 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,26 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 1,25 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 1,23 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 1,13 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,11 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,07 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 1,07 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,02 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,01 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,01 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,970 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,880 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,880 %
ATEA ASA NO0004822503 0,860 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,840 %
OMV AG AT0000743059 0,840 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,770 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,730 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,710 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,680 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,670 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,660 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,610 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,580 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,570 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,560 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,530 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,530 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,510 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,510 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,510 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,490 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,480 %
SAP SE DE0007164600 0,480 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,470 %
YIT OYJ FI0009800643 0,470 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,460 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,460 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,450 %
APPLE INC US0378331005 0,420 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,400 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,350 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,340 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,340 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,320 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,310 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,300 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,250 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,250 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,250 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,250 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,240 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,240 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,240 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,240 %
MOWI ASA NO0003054108 0,230 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,230 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,220 %
HUMANA INC US4448591028 0,210 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,200 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0,200 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,190 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,180 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,120 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0900 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0900 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0700 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0500 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0400 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 16 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 39.58%
Morgan Stanley 32.41%
Société Générale 22.58%
JP Morgan Chase Bank 5.42%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XOPS GY
ISIN IE00B5MTY309
Code Bloomberg Benchmark SXOOR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 avr. 2024) €570.01
AUM €9,075,072
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (17 avr. 2024) €42,309,730,576

Profil ESG

(Index 17 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.86
Carbon Intensity 644.86

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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