Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 08.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 08.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 08.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
CRH PUBLIC LIMITED ORD IE0001827041 14,43 %
VINCI ORD FR0000125486 12,09 %
HOLCIM LTD ORD CH0012214059 11,54 %
SIKA ORD CH0418792922 10,94 %
SAINT GOBAIN ORD FR0000125007 9,98 %
ASSA ABLOY ORD SE0007100581 5,81 %
FERROVIAL ORD NL0015001FS8 4,73 %
GEBERIT N ORD CH0030170408 4,69 %
KINGSPAN GROUP ORD IE0004927939 3,53 %
HEIDELBERG MATERIALS ORD DE0006047004 3,52 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 16.04.2024 (%)

Landesexposure

per 16.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 5,15 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,00 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,75 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,62 %
OCI NV NL0010558797 2,61 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 2,53 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,53 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,29 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 2,16 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,09 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,08 %
SERVICENOW INC US81762P1021 2,04 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,96 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,93 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,78 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 1,74 %
BROADCOM INC US11135F1012 1,73 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 1,72 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,70 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,70 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,61 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,51 %
RWE AG DE0007037129 1,47 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,47 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,46 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,43 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 1,40 %
TOMTOM NL0013332471 1,28 %
HYPOPORT AG DE0005493365 1,28 %
Corbion NV NL0010583399 1,27 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,27 %
ONTEX GROUP NV BE0974276082 1,27 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,26 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 1,25 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 1,23 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 1,13 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,11 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,07 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 1,07 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,02 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,01 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,01 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,970 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,880 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,880 %
ATEA ASA NO0004822503 0,860 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,840 %
OMV AG AT0000743059 0,840 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,770 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,730 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,710 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,680 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,670 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,660 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,610 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,580 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,570 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,560 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,530 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,530 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,510 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,510 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,510 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,490 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,480 %
SAP SE DE0007164600 0,480 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,470 %
YIT OYJ FI0009800643 0,470 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,460 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,460 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,450 %
APPLE INC US0378331005 0,420 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,400 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,350 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,340 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,340 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,320 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,310 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,300 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,250 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,250 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,250 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,250 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,240 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,240 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,240 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,240 %
MOWI ASA NO0003054108 0,230 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,230 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,220 %
HUMANA INC US4448591028 0,210 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,200 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0,200 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,190 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,180 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,120 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0900 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0900 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0700 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0500 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0400 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 16.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 39.58%
Morgan Stanley 32.41%
Société Générale 22.58%
JP Morgan Chase Bank 5.42%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XOPS GY
ISIN IE00B5MTY309
Bloomberg Benchmark SXOOR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.04.2024) €570.01
Verwaltetes Vermögen €9,075,072
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (17.04.2024) €42,309,730,576

Profil ESG

(Index 17.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.86
Carbon Intensity 644.86

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

 Die STOXX® Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Die STOXX Optimised Indizes und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Die STOXX Optimised Indizes werden nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.