Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 24 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 21,28 % |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 19,62 % |
ANGLO AMERICAN ORD | GB00B1XZS820 | 16,26 % |
ARCELORMITTAL ORD | LU1598757687 | 6,18 % |
UPM-KYMMENE ORD | FI0009005987 | 5,19 % |
ANTOFAGASTA ORD | GB0000456144 | 4,98 % |
BOLIDEN ORD | SE0020050417 | 4,17 % |
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD | SE0000112724 | 3,75 % |
STORA ENSO ORD | FI0009005961 | 3,47 % |
SKF ORD | SE0000108227 | 3,31 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 4,38 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 4,34 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 4,22 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 4,18 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,29 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,22 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,62 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,60 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,55 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,21 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,93 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,79 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 1,58 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,58 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 1,58 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,56 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,56 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,55 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,53 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,53 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,41 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,41 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,32 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,29 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,29 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,27 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,18 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 1,18 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,18 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,17 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,10 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,10 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,09 % |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,09 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,07 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,05 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,03 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,02 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,940 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,910 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,900 % |
WIHLBORGS FASTIGHETER AB | SE0018012635 | 0,850 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,840 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,840 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,830 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,830 % |
T ROWE PRICE GROUP INC | US74144T1088 | 0,740 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,740 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,740 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,710 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,710 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,690 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,670 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,600 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,600 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,580 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,530 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,490 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,480 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,470 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,470 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,460 % |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,460 % |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,450 % |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 0,430 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,430 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,430 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,420 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,420 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,420 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,420 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,420 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,420 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,420 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,410 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,410 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,410 % |
GURIT HOLDING AG-BR | CH1173567111 | 0,410 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,370 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,360 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,350 % |
AVANZA BANK HOLDING AB | SE0012454072 | 0,350 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,320 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,320 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,290 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,280 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,270 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,240 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,210 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,200 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,200 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,170 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,170 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,160 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,140 % |
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | US5184151042 | 0,120 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,110 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,110 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,100 % |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0900 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0900 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0900 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,0700 % |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0600 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0600 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0500 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,0500 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0500 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0400 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0400 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,00 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,00 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 1 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 34.87% |
Société Générale | 28.59% |
Morgan Stanley | 24.16% |
Goldman Sachs | 12.38% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XPPS GY |
ISIN | IE00B5MTWY73 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOPR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (2 mai 2024) | €599.92 |
AUM | €39,709,224 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (2 mai 2024) | €42,785,527,746 |
Profil ESG
(Index 2 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.30 |
Carbon Intensity | 402.29 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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