Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 15 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 21,39 % |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 19,27 % |
ANGLO AMERICAN ORD | GB00B1XZS820 | 15,83 % |
ARCELORMITTAL ORD | LU1598757687 | 6,56 % |
ANTOFAGASTA ORD | GB0000456144 | 5,17 % |
UPM-KYMMENE ORD | FI0009005987 | 4,93 % |
BOLIDEN ORD | SE0020050417 | 4,07 % |
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD | SE0000112724 | 3,71 % |
STORA ENSO ORD | FI0009005961 | 3,45 % |
NORSK HYDRO ORD | NO0005052605 | 3,33 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,99 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,73 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,90 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 2,83 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,77 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 2,39 % |
OCI NV | NL0010558797 | 2,34 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,29 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,27 % |
SAP SE | DE0007164600 | 2,24 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,15 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 1,89 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,88 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,86 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,84 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 1,78 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,74 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,74 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,63 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,56 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,52 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 1,51 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,50 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,46 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,44 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,42 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,35 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,33 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 1,31 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,31 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,31 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,28 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,23 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,21 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,15 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,13 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,07 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,990 % |
SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 0,970 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,940 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,910 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,910 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,900 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,890 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,860 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,830 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,810 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,790 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,770 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,740 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,680 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,650 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,650 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,640 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,640 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,620 % |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,560 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,540 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,540 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,520 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,500 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,460 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,460 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,450 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,450 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,440 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,440 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,430 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,420 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,420 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,410 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,400 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,390 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,380 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,370 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,360 % |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,350 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,350 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,340 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,330 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,330 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,330 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,290 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,290 % |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,260 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,250 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,240 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,230 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,200 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,200 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,200 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,200 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,200 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,200 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,200 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,150 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,150 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,140 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,140 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,130 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,130 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,130 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,120 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,120 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,110 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,110 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,100 % |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,0900 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,0900 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0900 % |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,0600 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0600 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,0600 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,0600 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,0600 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0600 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,0600 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,0600 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0500 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0500 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0400 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0400 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400 % |
NOV INC | US62955J1034 | 0,0100 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 23 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 46.09% |
Morgan Stanley | 29.19% |
Société Générale | 20.27% |
JP Morgan Chase Bank | 4.45% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XPPS GY |
ISIN | IE00B5MTWY73 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOPR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (24 avr. 2024) | €576.29 |
AUM | €36,912,579 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (24 avr. 2024) | €42,694,641,734 |
Profil ESG
(Index 24 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.24 |
Carbon Intensity | 399.62 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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