Country exposure

as of 11 sept. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 11 sept. 2019 (%)

Top 10 des expositions au 11 sept. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
GLENCORE ORD JE00B4T3BW64 19,39 %
BHP GROUP ORD SHS GB00BH0P3Z91 19,36 %
RIO TINTO ORD GB0007188757 18,75 %
ANGLO AMERICAN ORD GB00B1XZS820 13,16 %
MONDI ORD GB00B1CRLC47 5,38 %
BOLIDEN ORD SE0012455673 4,06 %
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD SE0000112724 3,20 %
NORSK HYDRO ORD NO0005052605 3,03 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD JE00B6T5S470 2,73 %
ANTOFAGASTA ORD GB0000456144 2,51 %

Informations clés

Code Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Code Bloomberg Benchmark SXOPR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (19 sept. 2019) €344.50
AUM €21,785,997
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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