Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 26/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 26/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 26/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
GLENCORE ORD JE00B4T3BW64 20,32%
RIO TINTO ORD GB0007188757 18,93%
ANGLO AMERICAN ORD GB00B1XZS820 18,79%
ARCELORMITTAL ORD LU1598757687 5,97%
UPM-KYMMENE ORD FI0009005987 5,14%
ANTOFAGASTA ORD GB0000456144 5,00%
BOLIDEN ORD SE0020050417 4,07%
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD SE0000112724 3,66%
STORA ENSO ORD FI0009005961 3,40%
SKF ORD SE0000108227 3,18%

Fund components

Exposición sectorial

as of 6/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 6/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ABB LTD-REG CH0012221716 3,71%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,69%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,59%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,41%
NVIDIA CORP US67066G1040 3,14%
ORSTED A/S DK0060094928 3,00%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,99%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,88%
COVESTRO AG DE0006062144 2,63%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,48%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,40%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,39%
OCI NV NL0010558797 2,10%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,01%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,97%
NN GROUP NV NL0010773842 1,56%
NESTE OYJ FI0009013296 1,46%
ING GROEP NV NL0011821202 1,46%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,43%
SWISS RE AG CH0126881561 1,31%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,29%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,27%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,25%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,25%
PUMA SE DE0006969603 1,23%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,22%
BKW AG CH0130293662 1,21%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,20%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,20%
MOWI ASA NO0003054108 1,17%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,16%
SALMAR ASA NO0010310956 1,14%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,10%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,10%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,06%
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,04%
BIOTAGE AB SE0000454746 1,03%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,02%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,02%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,02%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,970%
T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0,820%
EVOTEC AG DE0005664809 0,800%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,790%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,790%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,760%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,710%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,680%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,680%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,650%
XYLEM INC US98419M1009 0,640%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,600%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,570%
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 0,550%
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 0,540%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,540%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,530%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,530%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,530%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,530%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,520%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,520%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,520%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,520%
CENTENE CORP US15135B1017 0,520%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,510%
GARTNER INC US3666511072 0,490%
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,490%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,470%
GENMAB A/S DK0010272202 0,460%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,460%
GURIT HOLDING AG-BR CH1173567111 0,440%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,410%
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,400%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,400%
NETAPP INC US64110D1046 0,390%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,380%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,350%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,350%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,320%
OMV AG AT0000743059 0,300%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,300%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,280%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,270%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,260%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,240%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,230%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,210%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,190%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,190%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,180%
SGS SA-REG CH1256740924 0,180%
ATEA ASA NO0004822503 0,150%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,150%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP US5184151042 0,140%
Aker BP ASA NO0010345853 0,120%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,120%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,120%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,120%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,120%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,120%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,120%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,110%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,110%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,110%
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,100%
HEXPOL AB SE0007074281 0,100%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,100%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,0900%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0800%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,0700%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0600%
HOMOLOGY MEDICINES INC US7469641051 0,0600%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0500%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0400%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0400%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,00%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00%
CAMTEK LTD IL0010952641 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 6/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Société Générale 31.84%
Morgan Stanley 26.6%
JP Morgan Chase Bank 26.44%
Goldman Sachs 15.12%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOPR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (7/5/2024) €611.13
AUM €41,093,071
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (7/5/2024) €43,551,865,463

Perfil ESG

(Index 7/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.30
Carbon Intensity 400.29

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.