Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 17/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 21,35% |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 19,51% |
ANGLO AMERICAN ORD | GB00B1XZS820 | 16,08% |
ARCELORMITTAL ORD | LU1598757687 | 6,15% |
ANTOFAGASTA ORD | GB0000456144 | 5,20% |
UPM-KYMMENE ORD | FI0009005987 | 5,03% |
BOLIDEN ORD | SE0020050417 | 4,15% |
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD | SE0000112724 | 3,64% |
STORA ENSO ORD | FI0009005961 | 3,45% |
NORSK HYDRO ORD | NO0005052605 | 3,33% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,98% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,78% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 3,25% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 2,83% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,74% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 2,42% |
OCI NV | NL0010558797 | 2,32% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,28% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,28% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,18% |
GARTNER INC | US3666511072 | 1,92% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,87% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,86% |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,86% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,77% |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 1,76% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,74% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,64% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,60% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,57% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,53% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 1,53% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,48% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,46% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,44% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,41% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,32% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,32% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,31% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,29% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,27% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,26% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,25% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,16% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,07% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,01% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,00% |
SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 0,990% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,950% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,920% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,910% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,890% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,890% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,890% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,880% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,850% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,820% |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,800% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,780% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,740% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,730% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,680% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,670% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,650% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,640% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,640% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,620% |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,570% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,550% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,540% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,530% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,520% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,470% |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,460% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,460% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,450% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,450% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,440% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,430% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,430% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,420% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,420% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,410% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,390% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,390% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,370% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,360% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,360% |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,350% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,350% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,340% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,340% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,340% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,290% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,290% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,250% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,240% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,230% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,210% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,210% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,200% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,200% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,200% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,200% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,200% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,150% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,150% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,140% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,140% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,130% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,130% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,130% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,120% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,120% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,110% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,110% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,100% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,0900% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0900% |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,0900% |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,0700% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0600% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,0600% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,0600% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0600% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,0600% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,0600% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0600% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0500% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0400% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0400% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400% |
NOV INC | US62955J1034 | 0,0100% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Goldman Sachs | 46.24% |
Morgan Stanley | 28.95% |
Société Générale | 20.34% |
JP Morgan Chase Bank | 4.46% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XPPS GY |
ISIN | IE00B5MTWY73 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXOPR |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (25/apr/2024) | €590.87 |
Patrimonio gestito | €37,846,541 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (25/apr/2024) | €42,463,272,388 |
Profilo ESG
(Indice 25/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.28 |
Carbon Intensity | 399.29 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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