Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 17/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 17/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 17/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
GLENCORE ORD JE00B4T3BW64 21,35%
RIO TINTO ORD GB0007188757 19,51%
ANGLO AMERICAN ORD GB00B1XZS820 16,08%
ARCELORMITTAL ORD LU1598757687 6,15%
ANTOFAGASTA ORD GB0000456144 5,20%
UPM-KYMMENE ORD FI0009005987 5,03%
BOLIDEN ORD SE0020050417 4,15%
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD SE0000112724 3,64%
STORA ENSO ORD FI0009005961 3,45%
NORSK HYDRO ORD NO0005052605 3,33%

Componenti

Esposizione settoriale

al 24/apr/2024 (%)

Esposizione regionale

al 24/apr/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,98%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,78%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 3,25%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,83%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,74%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,42%
OCI NV NL0010558797 2,32%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,28%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 2,28%
MOWI ASA NO0003054108 2,18%
GARTNER INC US3666511072 1,92%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,87%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,86%
ROSS STORES INC US7782961038 1,86%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,77%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 1,76%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,74%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,64%
SAP SE DE0007164600 1,60%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,57%
NN GROUP NV NL0010773842 1,53%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,53%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,48%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,46%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,44%
GENMAB A/S DK0010272202 1,41%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,32%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,32%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,31%
PUMA SE DE0006969603 1,29%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,27%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,26%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,25%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,16%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,07%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,01%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,00%
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,990%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,950%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,920%
NESTE OYJ FI0009013296 0,910%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,890%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,890%
EVOTEC AG DE0005664809 0,890%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,880%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,850%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,820%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,800%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,780%
ORSTED A/S DK0060094928 0,740%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,730%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,680%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,670%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,650%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,640%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,640%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,620%
Corbion NV NL0010583399 0,570%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,550%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,540%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,530%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,520%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,470%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,460%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,460%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,450%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,450%
LOOMIS AB SE0014504817 0,440%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,430%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,430%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,420%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,420%
APPLE INC US0378331005 0,410%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,390%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,390%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,370%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,360%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,360%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,350%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,350%
ATEA ASA NO0004822503 0,340%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,340%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,340%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,290%
ALCON INC CH0432492467 0,290%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,250%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,240%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,230%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,210%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,210%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,200%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,200%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,200%
SGS SA-REG CH1256740924 0,200%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,200%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,150%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,150%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,140%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,140%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,130%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,130%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,130%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,120%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,120%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,110%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,110%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,100%
SWISS RE AG CH0126881561 0,0900%
AXT INC US00246W1036 0,0900%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,0900%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0700%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0600%
SALMAR ASA NO0010310956 0,0600%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0600%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0600%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0600%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0600%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0600%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0500%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0400%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0400%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0400%
NOV INC US62955J1034 0,0100%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/apr/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 46.24%
Morgan Stanley 28.95%
Société Générale 20.34%
JP Morgan Chase Bank 4.46%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Ticker Bloomberg dell'indice SXOPR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (25/apr/2024) €590.87
Patrimonio gestito €37,846,541
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (25/apr/2024) €42,463,272,388

Profilo ESG

(Indice 25/apr/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.28
Carbon Intensity 399.29

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.