Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 12.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 12.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 12.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
GLENCORE ORD JE00B4T3BW64 21,48 %
RIO TINTO ORD GB0007188757 19,07 %
ANGLO AMERICAN ORD GB00B1XZS820 15,99 %
ARCELORMITTAL ORD LU1598757687 6,59 %
ANTOFAGASTA ORD GB0000456144 5,13 %
UPM-KYMMENE ORD FI0009005987 4,97 %
BOLIDEN ORD SE0020050417 4,14 %
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD SE0000112724 3,68 %
STORA ENSO ORD FI0009005961 3,46 %
NORSK HYDRO ORD NO0005052605 3,31 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 22.04.2024 (%)

Landesexposure

per 22.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,93 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,69 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,89 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,81 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,80 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,39 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,39 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 2,33 %
OCI NV NL0010558797 2,33 %
MOWI ASA NO0003054108 2,16 %
SAP SE DE0007164600 2,13 %
GARTNER INC US3666511072 1,87 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,87 %
ROSS STORES INC US7782961038 1,87 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,85 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 1,80 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,74 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,72 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,69 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,57 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,52 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,48 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,47 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,47 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,46 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,43 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,34 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,33 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,32 %
PUMA SE DE0006969603 1,30 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,30 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,28 %
EVOTEC AG DE0005664809 1,27 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,24 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,24 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,15 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,07 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,990 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,980 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,960 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,910 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,900 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,890 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,870 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,850 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,840 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,820 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,810 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,770 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,720 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,650 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,650 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,640 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,640 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,640 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,620 %
Corbion NV NL0010583399 0,560 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,530 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,530 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,520 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,490 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,460 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,450 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,450 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,440 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,440 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,440 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,420 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,420 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,420 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,420 %
APPLE INC US0378331005 0,400 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,380 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,380 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,370 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,360 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,350 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,350 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,330 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,330 %
ATEA ASA NO0004822503 0,330 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,330 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,290 %
ALCON INC CH0432492467 0,290 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,260 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,260 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,240 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,230 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,210 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,210 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,200 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,200 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,200 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,200 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,200 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,150 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,150 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,140 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,140 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,130 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,130 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,130 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,120 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,110 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,110 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,110 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,110 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,0900 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,0900 %
AXT INC US00246W1036 0,0800 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0600 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0600 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0600 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0600 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0600 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0600 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0600 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0500 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0500 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0500 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0400 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0400 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0400 %
NOV INC US62955J1034 0,0100 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 22.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 46.02%
Morgan Stanley 29.29%
Société Générale 20.24%
JP Morgan Chase Bank 4.44%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Bloomberg Benchmark SXOPR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (23.04.2024) €567.31
Verwaltetes Vermögen €36,337,090
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (23.04.2024) €42,677,564,005

Profil ESG

(Index 23.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.24
Carbon Intensity 399.93

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.