Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 09.09.2019 (%)

Sektorverteilung

per 09.09.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 09.09.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
BHP GROUP ORD SHS GB00BH0P3Z91 19,57 %
GLENCORE ORD JE00B4T3BW64 19,09 %
RIO TINTO ORD GB0007188757 18,85 %
ANGLO AMERICAN ORD GB00B1XZS820 13,25 %
MONDI ORD GB00B1CRLC47 5,39 %
BOLIDEN ORD SE0012455673 4,03 %
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD SE0000112724 3,24 %
NORSK HYDRO ORD NO0005052605 2,91 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD JE00B6T5S470 2,77 %
ANTOFAGASTA ORD GB0000456144 2,57 %

Fondsdaten

Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Bloomberg Benchmark SXOPR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.09.2019) €346.20
Verwaltetes Vermögen €21,893,448
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.