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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 20 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 3,92 % |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 3,50 % |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 2,59 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 2,32 % |
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 1,96 % |
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 1,83 % |
SAP ORD | DE0007164600 | 1,80 % |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 1,79 % |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 1,67 % |
TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 1,36 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 5,35 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 4,30 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 4,13 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 3,72 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,29 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,57 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,57 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,39 % |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,26 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 2,24 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,17 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,08 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,06 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,02 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,02 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,01 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,98 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,97 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,80 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,60 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,40 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 1,37 % |
KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 1,29 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,14 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,10 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,10 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,06 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,05 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,04 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,940 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,880 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,860 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,850 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,830 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,820 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,820 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,790 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,790 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,760 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,740 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,740 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,730 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,730 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,670 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,660 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,660 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,650 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,650 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,640 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,620 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,620 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,610 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,610 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,590 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,580 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,520 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,510 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,500 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,490 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,490 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,480 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,480 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,460 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,460 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,460 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,460 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,460 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,460 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,460 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,450 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,450 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,450 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,450 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,450 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,440 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,430 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,430 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,420 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,420 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,420 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,400 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,380 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,370 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,360 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,290 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,270 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,260 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,260 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,250 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,250 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,230 % |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,230 % |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,220 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,220 % |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,210 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,180 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,170 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,170 % |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,160 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,140 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,130 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,130 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,120 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,100 % |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,100 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,100 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,0800 % |
KKR CO INC | US48251W1045 | 0,0700 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,0700 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,0600 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0600 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0600 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,0500 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,0500 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0400 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0400 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0400 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0300 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0300 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0300 % |
JAMF HOLDING CORP | US47074L1052 | 0,0200 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0200 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,00 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 1 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 60.35% |
Société Générale | 15.95% |
JP Morgan Chase Bank | 14.25% |
Morgan Stanley | 9.45% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | SMSEUR GY |
ISIN | IE00B60SWY32 |
Code Bloomberg Benchmark | MSDEE15N |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (2 mai 2024) | €328.25 |
AUM | €40,530,704 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (2 mai 2024) | €42,785,527,746 |
Profil ESG
(Index 2 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.85 |
Carbon Intensity | 88.21 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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