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Risques d'investissement

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Economic exposure

Répartition géographique

as of 8 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 8 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 8 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 3,95 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 3,71 %
NESTLE N ORD CH0038863350 2,60 %
LVMH ORD FR0000121014 2,33 %
SHELL ORD GB00BP6MXD84 1,88 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,88 %
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,85 %
SAP ORD DE0007164600 1,84 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 1,74 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 1,38 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 22 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 22 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,66 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 4,39 %
TELENOR ASA NO0010063308 3,88 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,24 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,71 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,47 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,45 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,44 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 2,23 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 2,21 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,12 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 1,98 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,96 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,94 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,94 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,93 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,92 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,91 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,90 %
ALCON INC CH0432492467 1,84 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 1,82 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,79 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,64 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,48 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,42 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 1,34 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,24 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,20 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,14 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,11 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,10 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,01 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,01 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,990 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,900 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,880 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,840 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,820 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,810 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,760 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,750 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,750 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,700 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,690 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,680 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,660 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,660 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,650 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,630 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,630 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,630 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,630 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,620 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,610 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,610 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,610 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,600 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,600 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,600 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,590 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,590 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,590 %
MOWI ASA NO0003054108 0,580 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,570 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,540 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,540 %
ARGENX SE NL0010832176 0,520 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,510 %
SAP SE DE0007164600 0,510 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,490 %
OCI NV NL0010558797 0,480 %
DEMANT A S DK0060738599 0,470 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,460 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,440 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,440 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,430 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,430 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,400 %
LOEWS CORP US5404241086 0,380 %
MSCI INC US55354G1004 0,340 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,330 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,260 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,260 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,250 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,240 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,210 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,210 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,210 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,210 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,170 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,170 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,150 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,120 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,100 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,100 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0900 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,0800 %
APPLE INC US0378331005 0,0800 %
KKR CO INC US48251W1045 0,0700 %
KRONES AG DE0006335003 0,0600 %
HUMANA INC US4448591028 0,0500 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0500 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0500 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0500 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,0500 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0400 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0400 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0400 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0300 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0300 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0300 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200 %
JAMF HOLDING CORP US47074L1052 0,0200 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0200 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,0100 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %
KINEPOLIS BE0974274061 0,00 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 22 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 57.65%
Société Générale 15.13%
JP Morgan Chase Bank 13.64%
Morgan Stanley 13.58%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Code Bloomberg Benchmark MSDEE15N
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (23 avr. 2024) €330.23
AUM €42,823,068
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (23 avr. 2024) €42,677,564,005

Profil ESG

(Index 23 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.85
Carbon Intensity 87.56

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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