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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 8 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 3,95 % |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 3,71 % |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 2,60 % |
LVMH ORD | FR0000121014 | 2,33 % |
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 1,88 % |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 1,88 % |
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 1,85 % |
SAP ORD | DE0007164600 | 1,84 % |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 1,74 % |
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 1,38 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,66 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 4,39 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 3,88 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,24 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,71 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 2,47 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,45 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,44 % |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,23 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,21 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,12 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 1,98 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,96 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,94 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,94 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,93 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,92 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,91 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 1,90 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,84 % |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 1,82 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,79 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,64 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,48 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,42 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 1,34 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,24 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,20 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,14 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,11 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,10 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,01 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,01 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,990 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,900 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,880 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,840 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,820 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,810 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,760 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,750 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,750 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,700 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,690 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,680 % |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,660 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,660 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,650 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,630 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,630 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,630 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,630 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,620 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,610 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,610 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,610 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,600 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,600 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,600 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,590 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,590 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,590 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,580 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,570 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,540 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,540 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,520 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,510 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,510 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,490 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,480 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,470 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,460 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,440 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,440 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,430 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,430 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,400 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,380 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,340 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,330 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,260 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,260 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,250 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,240 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,210 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,210 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,210 % |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,210 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,170 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,170 % |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,150 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,120 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,100 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,100 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0900 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,0800 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,0800 % |
KKR CO INC | US48251W1045 | 0,0700 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,0600 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,0500 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0500 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0500 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0500 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,0500 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,0400 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0400 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0300 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0300 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,0300 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0200 % |
JAMF HOLDING CORP | US47074L1052 | 0,0200 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0200 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0200 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,0100 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0100 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00 % |
KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,00 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 22 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 57.65% |
Société Générale | 15.13% |
JP Morgan Chase Bank | 13.64% |
Morgan Stanley | 13.58% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | SMSEUR GY |
ISIN | IE00B60SWY32 |
Code Bloomberg Benchmark | MSDEE15N |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (23 avr. 2024) | €330.23 |
AUM | €42,823,068 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (23 avr. 2024) | €42,677,564,005 |
Profil ESG
(Index 23 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.85 |
Carbon Intensity | 87.56 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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