Description du produit

L'ETF MSCI Europe Invesco Acc vise à reproduire la performance de l'indice MSCI Europe Total Return (Net). L'indice MSCI Europe Total Return (Net) est un indice pondéré par les capitalisations ajustées du flottant, qui reflète la performance d'environ 513 sociétés sur la  base d'une performance totale (tenant en compte les dividendes réinvestis).

Au 30 mars 2009, l'indice était composé de titres de sociétés des 16 pays suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni.

Merci de noter que, avant le 28 mai 2018, le nom de ce produit était Source MSCI Europe UCITS ETF. Ce changement n'a pas d'incidence sur l'objectif d'investissement ainsi que sur tout autre aspect du produit.

Information de cotation

Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier SMSEUR
Code Bloomberg SMSEUR GY
Bloomberg iNAV SMSEURIN
Code Reuters SMSEUR.DE
Reuters iNAV SMSEURINAV.DE
WKN A0RGCM
Aujourd'hui (21 mars 2019)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...
SIX Swiss Exchange
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier MXEU
Code Bloomberg MXEU SW
Bloomberg iNAV SMSEURIN
Code Reuters MXEU.S
Reuters iNAV SMSEURINAV.DE
WKN A0RGCM
Valor 10128187
Aujourd'hui (21 mars 2019)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...
Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier SMSEUR
Code Bloomberg SMSEUR IM
Bloomberg iNAV SMSEURIN
Code Reuters SMSEUR.MI
Reuters iNAV SMSEURINAV.DE
WKN A0RGCM
Valor 10128187
Aujourd'hui (21 mars 2019)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...
London Stock Exchange
Devise de cotation GBP
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier MXEU
Code Bloomberg MXEU LN
Bloomberg iNAV MXEUIN
Code Reuters MXEU.L
Reuters iNAV X2H4INAV.DE
WKN A0RGCM
Sedol BNLPV78
Aujourd'hui (21 mars 2019)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...
London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier SMEU
Code Bloomberg SMEU LN
Bloomberg iNAV SMEUIN
Code Reuters SMEU.L
Reuters iNAV D9XZINAV.DE
Sedol BYVJZC0
Aujourd'hui (21 mars 2019)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...

Informations clés

Code Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Code Bloomberg Benchmark MSDEE15N
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (20 mars 2019) €217.13
AUM €462,327,899
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,10% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.