Exposición por paises

as of 12/12/2019 (%)

Exposición sectorial

as of 12/12/2019 (%)

Principales 10 posiciones a 12/12/2019 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
NESTLE N ORD CH0038863350 3,41%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 2,36%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 2,18%
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 1,68%
SAP ORD DE0007164600 1,46%
TOTAL ORD FR0000120271 1,39%
BP ORD GB0007980591 1,38%
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,37%
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD GB00B03MLX29 1,35%
LVMH ORD FR0000121014 1,35%

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSDEE15N
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,00%
NAV (23/01/2020) €244.80
AUM €512,681,164
Divisa base EUR

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados.

El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.

Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap.

Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente.

La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.​

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