Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

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Economic exposure

Esposizione regionale

al 12/feb/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 12/feb/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 12/feb/2024 (%)

Nome ISIN Peso
NOVO NORDISK ORD DK0062498333 3,72%
ASML HOLDING ORD NL0010273215 3,62%
NESTLE N ORD CH0038863350 2,81%
LVMH ORD FR0000121014 2,32%
SHELL ORD GB00BP6MXD84 1,98%
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,95%
SAP ORD DE0007164600 1,79%
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,77%
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 1,73%
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 1,42%

Componenti

Esposizione regionale

al 26/mar/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 26/mar/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 3,97%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 3,94%
SANDVIK AB SE0000667891 3,56%
HOLCIM LTD CH0012214059 3,25%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,16%
TELENOR ASA NO0010063308 2,62%
ALCON INC CH0432492467 2,57%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 2,22%
DR HORTON INC US23331A1097 2,19%
NRG ENERGY INC US6293775085 2,18%
EVOLUTION AB SE0012673267 2,02%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,01%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,01%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,00%
NN GROUP NV NL0010773842 2,00%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,98%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 1,87%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,83%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,79%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,75%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,69%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,66%
EVOTEC AG DE0005664809 1,41%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 1,35%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,33%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,24%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,23%
SWISS RE AG CH0126881561 1,21%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,20%
MOWI ASA NO0003054108 1,06%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,04%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,03%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,980%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,980%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,970%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,950%
DAVITA INC US23918K1088 0,950%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,930%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,890%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,860%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,850%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,830%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,830%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,810%
INTUIT INC US4612021034 0,800%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,730%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,670%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,640%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,640%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,640%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,640%
RWE AG DE0007037129 0,630%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,620%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,610%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,610%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,610%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,610%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,610%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,600%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,600%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,600%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,600%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,590%
ARGENX SE NL0010832176 0,570%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,560%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,520%
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,490%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,480%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,470%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,440%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,440%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,440%
IMCD NV NL0010801007 0,440%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,440%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,440%
Aker BP ASA NO0010345853 0,440%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,430%
DEMANT A S DK0060738599 0,420%
SPYRE THERAPEUTICS INC US00773J2024 0,410%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,360%
MSCI INC US55354G1004 0,360%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,360%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,340%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,280%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,270%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,240%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,220%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,220%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,180%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,180%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,170%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,160%
OCI NV NL0010558797 0,140%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,140%
BRISTOW GROUP INC US11040G1031 0,130%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,130%
AAK AB SE0011337708 0,130%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,120%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,120%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,120%
TREDEGAR CORP US8946501009 0,110%
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,100%
LITHIA MOTORS INC-CL A US5367971034 0,0900%
APPLE INC US0378331005 0,0800%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0600%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0500%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,0500%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0500%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0500%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0500%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0400%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0400%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,0400%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0300%
BOLIDEN AB SE0020050417 0,0300%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0300%
JAMF HOLDING CORP US47074L1052 0,0200%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,0200%
ATTENDO AB SE0007666110 0,0100%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00%
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00%
CATENA AB SE0001664707 0,00%
KINEPOLIS BE0974274061 0,00%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/mar/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 58.85%
Morgan Stanley 14.12%
JP Morgan Chase Bank 13.88%
Société Générale 13.15%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Ticker Bloomberg dell'indice MSDEE15N
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (27/mar/2024) €331.39
Patrimonio gestito €41,879,321
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/mar/2024) €43,170,416,106

Profilo ESG

(Indice 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.85
Carbon Intensity 87.26

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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