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Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 12/feb/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 3,72% |
ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 3,62% |
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 2,81% |
LVMH ORD | FR0000121014 | 2,32% |
SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 1,98% |
NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 1,95% |
SAP ORD | DE0007164600 | 1,79% |
ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 1,77% |
ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 1,73% |
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 1,42% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 3,97% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 3,94% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 3,56% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 3,25% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,16% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,62% |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,57% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,22% |
DR HORTON INC | US23331A1097 | 2,19% |
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 2,18% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 2,02% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,01% |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 2,01% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,00% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,00% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,98% |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 1,87% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,83% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 1,79% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,75% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,69% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,66% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 1,41% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 1,35% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,33% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,24% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,23% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,21% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,20% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,06% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,04% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,03% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,980% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,980% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,970% |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,950% |
DAVITA INC | US23918K1088 | 0,950% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,930% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,890% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,860% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,850% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,830% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,830% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,810% |
INTUIT INC | US4612021034 | 0,800% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,730% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,670% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,640% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,640% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,640% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,640% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,630% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,620% |
LIFCO AB-B SHS | SE0015949201 | 0,610% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,610% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,610% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,610% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,610% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,600% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,600% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,600% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,600% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,590% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,570% |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,560% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,520% |
BARRETT BUSINESS SVCS INC | US0684631080 | 0,490% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,480% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,470% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,440% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,440% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,440% |
IMCD NV | NL0010801007 | 0,440% |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,440% |
BURE EQUITY AB | SE0000195810 | 0,440% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,440% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,430% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,420% |
SPYRE THERAPEUTICS INC | US00773J2024 | 0,410% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,360% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,360% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,360% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,340% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,280% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,270% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,240% |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,220% |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,220% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,180% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,180% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,170% |
TWILIO INC - A | US90138F1021 | 0,160% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,140% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,140% |
BRISTOW GROUP INC | US11040G1031 | 0,130% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,130% |
AAK AB | SE0011337708 | 0,130% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,120% |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,120% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,120% |
TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,110% |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,100% |
LITHIA MOTORS INC-CL A | US5367971034 | 0,0900% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,0800% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0600% |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0500% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,0500% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,0500% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0500% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0500% |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0400% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400% |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,0400% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0300% |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,0300% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,0300% |
JAMF HOLDING CORP | US47074L1052 | 0,0200% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0200% |
ATTENDO AB | SE0007666110 | 0,0100% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00% |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00% |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,00% |
KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,00% |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/mar/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Goldman Sachs | 58.85% |
Morgan Stanley | 14.12% |
JP Morgan Chase Bank | 13.88% |
Société Générale | 13.15% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | SMSEUR GY |
ISIN | IE00B60SWY32 |
Ticker Bloomberg dell'indice | MSDEE15N |
Commissione di gestione | 0,19% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (27/mar/2024) | €331.39 |
Patrimonio gestito | €41,879,321 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27/mar/2024) | €43,170,416,106 |
Profilo ESG
(Indice 27/mar/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.85 |
Carbon Intensity | 87.26 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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