Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 18 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AL RAJHI BANK ORD | SA0007879113 | 14,51 % |
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | SA13L050IE10 | 10,08 % |
SAUDI ARABIAN OIL ORD | SA14TG012N13 | 7,20 % |
SAUDI TELECOM ORD | SA0007879543 | 6,90 % |
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | SA0007879121 | 6,02 % |
SAUDI ARABIAN MINING ORD | SA123GA0ITH7 | 5,97 % |
RIYAD BANK ORD | SA0007879048 | 3,85 % |
SAUDI AWWAL BANK ORD | SA0007879089 | 3,72 % |
ALINMA BANK ORD | SA122050HV19 | 3,65 % |
ACWA POWER CO ORD | SA15CGS10H12 | 2,88 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 5,85 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 5,63 % |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 5,33 % |
RAMBUS INC | US7509171069 | 3,10 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 2,88 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 2,87 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,65 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 2,63 % |
KEYCORP | US4932671088 | 2,62 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 2,62 % |
MALIBU BOATS INC - A | US56117J1007 | 2,61 % |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,60 % |
SPIRE INC | US84857L1017 | 2,35 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 2,19 % |
AARON'S INC | US74319R1014 | 2,16 % |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 2,15 % |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 2,12 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 2,00 % |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 1,85 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,65 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,40 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 1,38 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,34 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,33 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,30 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,30 % |
KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,28 % |
YELP INC | US9858171054 | 1,28 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 1,28 % |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 1,28 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,23 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 1,18 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 1,11 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 1,07 % |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 1,00 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,960 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,910 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,910 % |
KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,890 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,820 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,810 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,790 % |
KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,700 % |
RAPID7 INC | US7534221046 | 0,690 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,640 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,620 % |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,530 % |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,510 % |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,510 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,500 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,460 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,430 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,420 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,390 % |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,370 % |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,360 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,350 % |
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,320 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,320 % |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,310 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,300 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,290 % |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,290 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,270 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,260 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,260 % |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,240 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,220 % |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,210 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,210 % |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,200 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,190 % |
SPX CORP | US78473E1038 | 0,170 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,170 % |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,170 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,170 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,170 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,160 % |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,150 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,150 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,150 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,140 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,140 % |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,140 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,130 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,130 % |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,120 % |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,120 % |
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | US6151111019 | 0,120 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,120 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,110 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,110 % |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,110 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,100 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,0900 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0900 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0800 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0800 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,0800 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0800 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,0800 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0800 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0800 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0800 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0800 % |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,0800 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0800 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0800 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0800 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0800 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0800 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0800 % |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,0800 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0700 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0700 % |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0600 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0600 % |
FORRESTER RESEARCH INC | US3465631097 | 0,0600 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0600 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0600 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0500 % |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0500 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0500 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0400 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0400 % |
META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,0400 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,0400 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0400 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0400 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0400 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0400 % |
COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,0300 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0300 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0300 % |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0300 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0300 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,0300 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0300 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0200 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0200 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0200 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0100 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0100 % |
EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,00 % |
JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 60.66% |
Goldman Sachs | 30.59% |
Morgan Stanley | 8.75% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MSAU LN |
ISIN | IE00BFWMQ331 |
Code Bloomberg Benchmark | NU720236 |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,20 % |
NAV (1 mai 2024) | $30.36 |
AUM | $55,214,089 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (1 mai 2024) | $45,372,579,066 |
Profil ESG
(Index 1 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 4.11 |
Carbon Intensity | 1263.18 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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