Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Descripción de producto

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc tiene como objetivo lograr la rentabilidad total neta del índice S&P 500 Euro Daily Hedged (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia proporciona exposición a acciones de gran capitalización del mercado estadounidense. Está compuesto por unas 500 empresas y abarca en torno al 80% de la capitalización disponible del mercado de renta variable de Estados Unidos. Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el USD y el GBP, el índice cubierto en GBP incluye una operación diaria de cobertura de divisa en el cálculo del índice.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la replicación física.

Aunque el objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rentabilidad total neta, los swaps suscritos por el fondo hacen referencia al índice de rentabilidad total bruta. La comisión de los swaps pagada por el fondo es relativa a este índice de rentabilidad total bruta y, en consecuencia, es probable que la rentabilidad del ETF supere la del índice de rentabilidad neta.

Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el gestor puede recibir una contribución anual de comisiones de hasta el 0,075% del importe nocional de los swaps de las contrapartes de los swaps activos en este fondo. Esta aportación de comisiones no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del Fondo y no representa un coste incremental soportado por los inversores. 

El ETF se gestiona pasivamente.

Información importante

Ticker de Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPXDHGN
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,30%
NAV (26/5/2022) £51.71
AUM £12,776,852,049
Divisa base GBP
Umbrella AUM (26/5/2022) £27,754,062,909

Perfil ESG

(Index 26/5/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.89
Carbon Intensity 158.03

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Standard & Poor’s® y S&P® son marcas comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC («S&P») e Invesco cuenta con licencia para su uso. S&P o sus filiales no patrocinan, respaldan, comercializan o promueven los fondos cotizados y S&P y sus filiales no formulan declaraciones, garantías o condiciones sobre la conveniencia de comprar, vender o mantener participaciones/acciones de los fondos cotizados.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.