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Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

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Rentabilidad desglosada

ETF Index Diferencia
Jun 2020 - Apr 2021 37.83% 37.69% 0.10%
Apr 2021 - Apr 2022 -0.34% -0.42% 0.08%

"n/a" significa datos históricos insuficientes

Performance data as of 2022-04-30

Información importante

Ticker de Bloomberg G500 LN
ISIN IE00BKX8G916
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPXDHGN
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,00%
NAV (20/5/2022) £49.71
AUM £12,444,561,055
Divisa base GBP
Umbrella AUM (20/5/2022) £27,075,639,815

Perfil ESG

(Index 20/5/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.89
Carbon Intensity 160.60

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

El objetivo de inversión del fondo es replicar la rentabilidad total neta del índice; para reducir el tracking error con respecto a este índice una vez descontadas las comisiones y la retención fiscal, la Gestora de Inversiones ha suscrito un acuerdo de permuta financiera con respecto a la rentabilidad bruta del índice. Por este rendimiento adicional frente a la rentabilidad total neta del índice, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,30%. Se espera que esta deducción de la comisión no sea mayor que la diferencia entre la rentabilidad neta y bruta del índice. Por lo tanto, la comisión aplicada al swap seguirá dando lugar a una comisión equivalente del 0% sobre la rentabilidad total neta el rendimiento total neto del índice.

Para ayudar a cubrir algunos de los costes del fondo, el gestor ha solicitado a las contrapartes de los swaps activos en este fondo una contribución en concepto de comisiones de hasta el 0,08% del importe nocional de los swaps. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y los inversores no pagarán nada más que la comisión de gestión y el coste del swap, tal y como se indica en la página web de este fondo.