Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 22.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 22.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 22.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT ORD US5949181045 6,60 %
APPLE ORD US0378331005 5,52 %
NVIDIA ORD US67066G1040 5,08 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,63 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,47 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,94 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,70 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,36 %
BROADCOM ORD US11135F1012 1,31 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,24 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 03.05.2024 (%)

Landesexposure

per 03.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 4,95 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,29 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 3,55 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 3,26 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 3,19 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 2,78 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 2,71 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 2,70 %
FLOWERS FOODS INC US3434981011 2,53 %
LOEWS CORP US5404241086 2,49 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 2,21 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 2,19 %
AUTOZONE INC US0533321024 2,08 %
CSX CORP US1264081035 1,96 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,95 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,89 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 1,83 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,75 %
OMNICELL INC US68213N1090 1,25 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 1,22 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,20 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,16 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,11 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 1,09 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,05 %
KIRBY CORP US4972661064 1,05 %
CIENA CORP US1717793095 1,05 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,04 %
IDENTIV INC US45170X2053 1,04 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,04 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,03 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,01 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,01 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,01 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,00 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,990 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,990 %
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,960 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,960 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,900 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,880 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,830 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,810 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,750 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,750 %
ITRON INC US4657411066 0,740 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,740 %
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 0,720 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,700 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,640 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,640 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,640 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,630 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,630 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,580 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,570 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,570 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,560 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,510 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,510 %
UNISYS CORP US9092143067 0,460 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,460 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,450 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,440 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,410 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,410 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,400 %
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,370 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,360 %
INOGEN INC US45780L1044 0,340 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,340 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,340 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,330 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,320 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,310 %
BANC OF CALIFORNIA INC US05990K1060 0,300 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,300 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,290 %
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,280 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,280 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,260 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,260 %
GENESCO INC US3715321028 0,260 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,250 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,240 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,230 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,230 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,230 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,230 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,230 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,220 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,220 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,220 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,190 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,180 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,180 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,180 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,170 %
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,170 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,170 %
EDITAS MEDICINE INC US28106W1036 0,170 %
KBR INC US48242W1062 0,160 %
UNIFI INC US9046772003 0,160 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,150 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,150 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,150 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,140 %
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,140 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,110 %
CERUS CORP US1570851014 0,100 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,100 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,100 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,100 %
HAWKINS INC US4202611095 0,100 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,100 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,0900 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0900 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0900 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,0800 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0800 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0800 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0700 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0700 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0700 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,0700 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,0700 %
NEURONETICS INC US64131A1051 0,0700 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,0700 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0600 %
ASSURANT INC US04621X1081 0,0600 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0600 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,0500 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0500 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0500 %
CINTAS CORP US1729081059 0,0400 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,0300 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0300 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0300 %
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,0300 %
GARTNER INC US3666511072 0,0200 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0200 %
WABTEC CORP US9297401088 0,0200 %
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,0200 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0200 %
NETAPP INC US64110D1046 0,0100 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,0100 %
OVINTIV INC US69047Q1022 0,0100 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0100 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,0100 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0100 %
INVESTORS TITLE CO US4618041069 0,00 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 03.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 69.24%
Goldman Sachs 30.76%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,07 %
NAV (06.05.2024) $69.65
Verwaltetes Vermögen $4,572,757,340
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (06.05.2024) $46,830,688,232

Profil ESG

(Index 06.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.54
Carbon Intensity 94.42

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der Fonds wird nicht durch MSCI vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds.

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Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.