Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

 

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

 

Daten herunterladen

Performance (31 März 2024)

ETF Index Differenz
März 2023 - März 2024 30.10% 29.67% 0.34%
März 2022 - März 2023 -8.54% -8.93% 0.42%
März 2021 - März 2022 14.00% 13.64% 0.32%
März 2020 - März 2021 59.21% 58.55% 0.41%
März 2019 - März 2020 n/a -7.68% n/a
März 2018 - März 2019 n/a 8.84% n/a
März 2017 - März 2018 n/a 13.37% n/a
März 2016 - März 2017 n/a 16.73% n/a
März 2015 - März 2016 n/a 0.24% n/a
März 2014 - März 2015 n/a 12.17% n/a

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 11 Nov 2019

ETF Index Differenz
YTD 10.38% 10.30% 0.08%
1M 3.17% 3.15% 0.03%
3M 10.38% 10.30% 0.08%
6M 23.53% 23.32% 0.17%
1Y 30.10% 29.67% 0.34%
3Y 35.65% 34.20% 1.08%
5Y n/a 96.43% n/a
10Y n/a 218.13% n/a
Since Inception 82.20% 79.08% 1.74%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 11 Nov 2019

ETF Index Differenz
1Y 30.10% 29.67% 0.34%
3Y 10.70% 10.30% 0.36%
5Y n/a 14.46% n/a
10Y n/a 12.27% n/a
Since Inception 14.65% 14.20% 0.39%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 11 Nov 2019

ETF Index Differenz
2024 10.38% 10.30% 0.08%
2023 26.93% 26.49% 0.35%
2022 -19.52% -19.85% 0.41%
2021 26.87% 26.45% 0.33%
2020 21.32% 20.73% 0.50%
2019 n/a 30.88% n/a
2018 n/a -5.04% n/a
2017 n/a 21.19% n/a
2016 n/a 10.89% n/a
2015 n/a 0.69% n/a
2014 n/a 12.69% n/a

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 11 Nov 2019

Fondsdaten

Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,07 %
NAV (15.04.2024) $67.98
Verwaltetes Vermögen $4,511,010,563
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (15.04.2024) $45,407,993,230

Profil ESG

(Index 15.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.54
Carbon Intensity 92.16

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der Fonds wird nicht durch MSCI vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds.

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Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KIID.