Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 06/mar/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,34% |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,55% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,89% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,60% |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,46% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,74% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,52% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40% |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,34% |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,22% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 4,36% |
MODEL N INC | US6075251024 | 3,80% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,66% |
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 3,47% |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 3,03% |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 2,95% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 2,80% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 2,67% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 2,41% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,39% |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 2,26% |
LOEWS CORP | US5404241086 | 2,18% |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 2,18% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,90% |
CSX CORP | US1264081035 | 1,82% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,77% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,64% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,62% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 1,36% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,10% |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 1,08% |
KELLANOVA | US4878361082 | 1,05% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,03% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 1,00% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,960% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,950% |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,940% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,940% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,940% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,940% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,940% |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,930% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,930% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,930% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,930% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,920% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,920% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,920% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,920% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,920% |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,900% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,900% |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,900% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,890% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,860% |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,830% |
EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,830% |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,830% |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,820% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,810% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,780% |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,770% |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,720% |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,660% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,650% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,630% |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,620% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,580% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,560% |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,560% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,550% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,510% |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,500% |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,480% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,470% |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,460% |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,460% |
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | US04247X1028 | 0,430% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,410% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,400% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,370% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,360% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,350% |
KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 0,350% |
NORTHWEST PIPE CO | US6677461013 | 0,350% |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,340% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,340% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,340% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,330% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,330% |
CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,320% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,310% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,300% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,270% |
LAMB WESTON HOLDINGS INC | US5132721045 | 0,260% |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,260% |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,250% |
LIFECORE BIOMEDICAL INC | US5147661046 | 0,250% |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,250% |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,240% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,240% |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,230% |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,230% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,210% |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,210% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,210% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,210% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,200% |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,200% |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,190% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,190% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,180% |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,170% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,160% |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,150% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,150% |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,150% |
KBR INC | US48242W1062 | 0,140% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,130% |
WEBSTER FINANCIAL CORP | US9478901096 | 0,130% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,120% |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,110% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,100% |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,100% |
OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,100% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,100% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,100% |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0900% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0900% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,0900% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0800% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0800% |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,0800% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0700% |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0600% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0600% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0600% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0600% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0600% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0400% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,0400% |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 0,0300% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,0300% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,0200% |
CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 0,0200% |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,0200% |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200% |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 0,0200% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,0200% |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0100% |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,0100% |
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 0,0100% |
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS | US78467J1007 | 0,0100% |
OVINTIV INC | US69047Q1022 | 0,0100% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0100% |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,0100% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 71.63% |
Goldman Sachs | 28.37% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | MXUD LN |
ISIN | IE00BK5LYT47 |
Ticker Bloomberg dell'indice | NDDUUS |
Commissione di gestione | 0,05% |
Commissione dello swap | 0,07% |
NAV (18/apr/2024) | $67.28 |
Patrimonio gestito | $4,423,686,214 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (18/apr/2024) | $44,881,526,412 |
Profilo ESG
(Indice 18/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.53 |
Carbon Intensity | 93.03 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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