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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 8 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,38 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,58 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,81 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,63 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,50 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,78 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,56 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,37 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,29 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,21 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 4,70 % |
MODEL N INC | US6075251024 | 4,19 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,01 % |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 3,40 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 3,36 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 3,17 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 2,65 % |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 2,57 % |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 2,54 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,52 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 2,50 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 2,14 % |
CSX CORP | US1264081035 | 2,02 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,97 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,85 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,73 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 1,31 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,21 % |
KELLANOVA | US4878361082 | 1,19 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 1,17 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 1,10 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 1,07 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,05 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,05 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 1,05 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,05 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,05 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,04 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 1,04 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,04 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,03 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,03 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,03 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,02 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,01 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 1,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,990 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,980 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,970 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,970 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,960 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,920 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,920 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,920 % |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,900 % |
EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,900 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,870 % |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,800 % |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,740 % |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,730 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,720 % |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,690 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,690 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,630 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,630 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,610 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,560 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,550 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,540 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,530 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,510 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,500 % |
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | US04247X1028 | 0,470 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,470 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,450 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,410 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,380 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,380 % |
NORTHWEST PIPE CO | US6677461013 | 0,380 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,370 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,370 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,370 % |
CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,360 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,360 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,360 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,330 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,320 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,320 % |
LAMB WESTON HOLDINGS INC | US5132721045 | 0,290 % |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,290 % |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,280 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,270 % |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,270 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,270 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,260 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,240 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,230 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,230 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,230 % |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,230 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,230 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,210 % |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,210 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,210 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,190 % |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,180 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,170 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,170 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,160 % |
KBR INC | US48242W1062 | 0,150 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,140 % |
WEBSTER FINANCIAL CORP | US9478901096 | 0,140 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,140 % |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,120 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,120 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,120 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,110 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,110 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,100 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,100 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,100 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0900 % |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,0900 % |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0900 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0700 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0700 % |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0700 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0700 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0700 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0600 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0400 % |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,0400 % |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 0,0300 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,0300 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,0300 % |
CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 0,0300 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,0300 % |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200 % |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 0,0200 % |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0200 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,0200 % |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,0100 % |
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 0,0100 % |
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS | US78467J1007 | 0,0100 % |
OVINTIV INC | US69047Q1022 | 0,0100 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0100 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,0100 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 19 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 68.44% |
Goldman Sachs | 31.56% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXUD LN |
ISIN | IE00BK5LYT47 |
Code Bloomberg Benchmark | NDDUUS |
Frais de gestion | 0,05 % |
Frais de swap | 0,07 % |
NAV (19 avr. 2024) | $66.68 |
AUM | $4,384,086,837 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (19 avr. 2024) | $44,625,362,118 |
Profil ESG
(Index 19 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.53 |
Carbon Intensity | 94.55 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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