Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. "El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 1/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 1/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 1/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MICROSOFT ORD US5949181045 6,51%
APPLE ORD US0378331005 5,86%
NVIDIA ORD US67066G1040 4,51%
AMAZON COM ORD US0231351067 3,68%
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,47%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,80%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,58%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,40%
BROADCOM ORD US11135F1012 1,38%
TESLA ORD US88160R1014 1,29%

Fund components

Exposición sectorial

as of 12/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 12/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 4,29%
MODEL N INC US6075251024 3,73%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,65%
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 3,40%
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 3,00%
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 2,97%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 2,81%
HOLOGIC INC US4364401012 2,71%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 2,58%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 2,45%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 2,28%
LOEWS CORP US5404241086 2,17%
FLOWERS FOODS INC US3434981011 2,07%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,90%
AUTOZONE INC US0533321024 1,89%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,87%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,86%
CSX CORP US1264081035 1,85%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 1,77%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 1,65%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 1,39%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,06%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,06%
SANDVIK AB SE0000667891 1,04%
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 1,04%
KELLANOVA US4878361082 1,02%
OMNICELL INC US68213N1090 1,01%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,980%
IDENTIV INC US45170X2053 0,960%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,940%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,930%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,930%
NN GROUP NV NL0010773842 0,920%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,920%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,920%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,910%
EDITAS MEDICINE INC US28106W1036 0,900%
CIENA CORP US1717793095 0,900%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,900%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,860%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,860%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,850%
KIRBY CORP US4972661064 0,840%
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,830%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,820%
CATENA AB SE0001664707 0,820%
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,780%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,770%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,760%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,720%
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 0,670%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,670%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,610%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,580%
ITRON INC US4657411066 0,570%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,570%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,560%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,520%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,510%
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,480%
LOOMIS AB SE0014504817 0,480%
UNISYS CORP US9092143067 0,460%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,460%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,430%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,410%
AMBEA AB SE0009663826 0,370%
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,370%
BROADCOM INC US11135F1012 0,370%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,360%
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,350%
KINDER MORGAN INC US49456B1017 0,350%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,340%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,330%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,330%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,320%
INOGEN INC US45780L1044 0,320%
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,310%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,300%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,300%
BANC OF CALIFORNIA INC US05990K1060 0,260%
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 0,260%
GENESCO INC US3715321028 0,250%
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,250%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,240%
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,240%
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,240%
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,230%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,230%
LIFECORE BIOMEDICAL INC US5147661046 0,230%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,220%
CRYOPORT INC US2290503075 0,220%
AXT INC US00246W1036 0,210%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,210%
GENMAB A/S DK0010272202 0,210%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,210%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,210%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,210%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,210%
SAP SE DE0007164600 0,210%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,210%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,200%
NESTE OYJ FI0009013296 0,200%
Corbion NV NL0010583399 0,200%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,200%
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,200%
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,200%
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,160%
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,160%
TEJON RANCH CO US8790801091 0,160%
UNIFI INC US9046772003 0,150%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,150%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,130%
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 0,130%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,110%
OPTINOSE INC US68404V1008 0,110%
ONESPAN INC US68287N1000 0,100%
CERUS CORP US1570851014 0,100%
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,100%
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,100%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0900%
HAWKINS INC US4202611095 0,0900%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0900%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0800%
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,0800%
NEURONETICS INC US64131A1051 0,0700%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0700%
ILLUMINA INC US4523271090 0,0700%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0600%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,0600%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0600%
CINTAS CORP US1729081059 0,0400%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,0400%
MSCI INC US55354G1004 0,0300%
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,0300%
HUMANA INC US4448591028 0,0200%
CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 0,0200%
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,0200%
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0200%
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0200%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,0200%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0200%
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0100%
WABTEC CORP US9297401088 0,0100%
NRG ENERGY INC US6293775085 0,0100%
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS US78467J1007 0,0100%
OVINTIV INC US69047Q1022 0,0100%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0100%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,0100%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 12/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 72.23%
Goldman Sachs 27.77%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUUS
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,07%
NAV (15/4/2024) $67.98
AUM $4,511,010,563
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (15/4/2024) $45,407,993,230

Perfil ESG

(Index 15/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.54
Carbon Intensity 92.16

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.