Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 12.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 12.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 12.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 6,38 %
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,98 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 2,95 %
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 2,82 %
KEYENCE ORD JP3236200006 2,35 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 2,01 %
HITACHI ORD JP3788600009 1,98 %
MITSUBISHI ORD JP3898400001 1,91 %
SMFG ORD JP3890350006 1,89 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,59 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 23.04.2024 (%)

Landesexposure

per 23.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NVIDIA CORP US67066G1040 3,85 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,86 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,81 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,80 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,74 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,68 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,61 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,74 %
LOOMIS AB SE0014504817 1,67 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 1,58 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,58 %
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 1,50 %
APPLE INC US0378331005 1,48 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,46 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,39 %
INDUTRADE AB SE0001515552 1,38 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,37 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,37 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,36 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,36 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,35 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,35 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,33 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,33 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,33 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,32 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,31 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 1,29 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,28 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,28 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,26 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,25 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 1,18 %
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 1,17 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,15 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,04 %
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 1,04 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,03 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,980 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,910 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,900 %
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,900 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,890 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,880 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,740 %
AMBEA AB SE0009663826 0,740 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,720 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,710 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,700 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,690 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,670 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,660 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,650 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,650 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,640 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,620 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,610 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,600 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,600 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,600 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,600 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,590 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,590 %
MOWI ASA NO0003054108 0,580 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,570 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,570 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,560 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,540 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,530 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,530 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,520 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,520 %
ALCON INC CH0432492467 0,510 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,500 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,500 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,470 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,460 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,440 %
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,440 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,430 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,430 %
ADOBE INC US00724F1012 0,420 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,420 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,410 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,400 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,390 %
RWE AG DE0007037129 0,380 %
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,380 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,360 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,360 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,350 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,350 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,320 %
CERUS CORP US1570851014 0,300 %
VESTIS CORP US29430C1027 0,300 %
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,290 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,290 %
FONAR CORP US3444374058 0,280 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,270 %
UNISYS CORP US9092143067 0,260 %
ETSY INC US29786A1060 0,260 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,260 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,260 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,260 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,250 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,220 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,220 %
CORNING INC US2193501051 0,210 %
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,190 %
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,190 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,180 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,180 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,170 %
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,170 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,160 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,160 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,160 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,150 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,150 %
ORAMED PHARMACEUTICALS INC US68403P2039 0,130 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,120 %
NATIONAL RESEARCH CORP US6373722023 0,110 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,100 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,0900 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0900 %
NEURONETICS INC US64131A1051 0,0800 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0400 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0400 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0300 %
UNIFI INC US9046772003 0,0300 %
OOMA INC US6834161019 0,0200 %
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,0100 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0100 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,00 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 23.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 40.94%
Société Générale 30.18%
Morgan Stanley 15.36%
JP Morgan Chase Bank 13.53%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXJP LN
ISIN IE00B60SX287
Bloomberg Benchmark NDDUJN
Managementgebühr 0,12 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (24.04.2024) $79.26
Verwaltetes Vermögen $6,181,045
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (24.04.2024) $45,634,167,818

Profil ESG

(Index 24.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.31
Carbon Intensity 68.00

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.