Beschreibung

Der Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Performance des MSCI Daily Total Return Net Japan Index abzubilden. Der MSCI Daily Total Return Net Japan Index setzt sich aus an sieben verschiedenen japanischen Börsen notierten Unternehmen zusammen: Tokio, Osaka, Fukuoka, Nagoya, Sapporo, JASDAQ und NASDAQ JP. Dieser Referenz-Index repräsentiert japanische Unternehmen aus zehn Branchen und hat 318 Mitglieder.

Bitte beachten Sie, dass der Name dieses Produkts vor dem 27. Mai 2018 Source MSCI Japan UCITS ETF war. Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf das Anlageziel oder andere Aspekte des Produkts.

Handelsinformationen

Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SC0I
Bloomberg SMSJPN GY
Bloomberg iNAV SMSJPNIN
Reuters SMSJPN.DE
Reuters iNAV SMSJPNINAV.DE
WKN A0RGCR
Heute (20.04.2019)
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SMSJPN
Bloomberg SMSJPN IM
Bloomberg iNAV SMSJPNIN
Reuters SMSJPN.MI
Reuters iNAV SMSJPNINAV.DE
WKN A0RGCR
Valor 10128323
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London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel MXJP
Bloomberg MXJP LN
Bloomberg iNAV INMXJP
Reuters MXJP.L
Reuters iNAV INMXJP.DE
WKN A0RGCR
Sedol B6YVVC9
Heute (20.04.2019)
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Fondsdaten

Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Bloomberg Benchmark NDDUJN
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (17.04.2019) $58.66
Verwaltetes Vermögen $13,037,915
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco UK Services Limited jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.