Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

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Economic exposure

Esposizione regionale

al 13/feb/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 13/feb/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 13/feb/2024 (%)

Nome ISIN Peso
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 6,41%
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 3,25%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 2,82%
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,78%
KEYENCE ORD JP3236200006 2,28%
HITACHI ORD JP3788600009 2,00%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,91%
MITSUBISHI ORD JP3898400001 1,74%
SMFG ORD JP3890350006 1,71%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,58%

Componenti

Esposizione settoriale

al 27/mar/2024 (%)

Esposizione regionale

al 27/mar/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NVIDIA CORP US67066G1040 4,21%
EVOTEC AG DE0005664809 2,82%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,79%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,76%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,74%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,67%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,60%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 2,57%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,83%
RWE AG DE0007037129 1,72%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 1,61%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 1,42%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,42%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,41%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,39%
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 1,39%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,38%
NETFLIX INC US64110L1061 1,38%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,37%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,37%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 1,36%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,35%
EVOLUTION AB SE0012673267 1,35%
APPLE INC US0378331005 1,34%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,33%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,33%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,33%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,31%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,31%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,31%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,29%
CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 1,28%
LOOMIS AB SE0014504817 1,27%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,25%
LENDINGTREE INC US52603B1070 1,23%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 1,18%
HOLOGIC INC US4364401012 1,10%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 1,04%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,980%
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 0,950%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,890%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,850%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,800%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,790%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,720%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,710%
SALMAR ASA NO0010310956 0,680%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,670%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,670%
ORSTED A/S DK0060094928 0,650%
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,640%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,640%
ORRSTOWN FINL SERVICES INC US6873801053 0,630%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,630%
SWISS RE AG CH0126881561 0,610%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,600%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,590%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,590%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,590%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,570%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,570%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,570%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,560%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0018012635 0,560%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,560%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,560%
BANKUNITED INC US06652K1034 0,560%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,560%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,540%
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,540%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,510%
ACNB CORP US0008681092 0,510%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,510%
CINTAS CORP US1729081059 0,510%
ALCON INC CH0432492467 0,500%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,480%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,480%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,450%
NIKE INC -CL B US6541061031 0,440%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,440%
ADOBE INC US00724F1012 0,430%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,420%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,400%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,380%
ORKLA ASA NO0003733800 0,380%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,380%
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,370%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,360%
FONAR CORP US3444374058 0,360%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,350%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,330%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,320%
CERUS CORP US1570851014 0,310%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,300%
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,300%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,300%
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,270%
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,260%
ENNIS INC US2933891028 0,250%
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,250%
TRYG A/S DK0060636678 0,250%
ETSY INC US29786A1060 0,240%
UNISYS CORP US9092143067 0,230%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,220%
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,220%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,220%
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,220%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,190%
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,180%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,180%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,180%
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,170%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,160%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,160%
ORAMED PHARMACEUTICALS INC US68403P2039 0,140%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,140%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,120%
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,110%
NISOURCE INC US65473P1057 0,0900%
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,0800%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0400%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0400%
UNIFI INC US9046772003 0,0300%
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,0100%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 27/mar/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 40.84%
Société Générale 30.28%
Morgan Stanley 16.05%
JP Morgan Chase Bank 12.84%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MXJP LN
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUJN
Commissione di gestione 0,12%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (27/mar/2024) $83.44
Patrimonio gestito $6,507,180
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/mar/2024) $46,712,548,748

Profilo ESG

(Indice 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.31
Carbon Intensity 67.77

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.