Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. "El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 5/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 5/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 5/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 6,64%
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 3,13%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 2,98%
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 2,74%
KEYENCE ORD JP3236200006 2,45%
HITACHI ORD JP3788600009 2,07%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,99%
MITSUBISHI ORD JP3898400001 1,90%
SMFG ORD JP3890350006 1,84%
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,56%

Fund components

Exposición sectorial

as of 17/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 17/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NVIDIA CORP US67066G1040 4,30%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,06%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,90%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,75%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,71%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,59%
LOOMIS AB SE0014504817 2,06%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,99%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,86%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 1,73%
RWE AG DE0007037129 1,70%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,53%
APPLE INC US0378331005 1,49%
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 1,46%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,46%
NETFLIX INC US64110L1061 1,45%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,36%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,35%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,34%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,34%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,34%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,33%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,31%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,31%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,31%
NN GROUP NV NL0010773842 1,30%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 1,29%
GENMAB A/S DK0010272202 1,29%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 1,29%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,27%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,27%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,27%
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,17%
HOLOGIC INC US4364401012 1,12%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 1,12%
EVOLUTION AB SE0012673267 1,11%
LENDINGTREE INC US52603B1070 1,09%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,02%
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 1,00%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,900%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,900%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,880%
AMBEA AB SE0009663826 0,800%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,730%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,710%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,690%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,680%
ORSTED A/S DK0060094928 0,660%
SALMAR ASA NO0010310956 0,650%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,650%
ORRSTOWN FINL SERVICES INC US6873801053 0,640%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,640%
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,620%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,620%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,610%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,610%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,600%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,600%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,590%
ARYZTA AG CH0043238366 0,590%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,590%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,590%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,590%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,570%
MOWI ASA NO0003054108 0,570%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,570%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,550%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,540%
CINTAS CORP US1729081059 0,520%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,520%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,510%
ALCON INC CH0432492467 0,500%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,500%
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,480%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,470%
NIKE INC -CL B US6541061031 0,470%
QUALCOMM INC US7475251036 0,450%
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,440%
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,430%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,430%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,430%
ADOBE INC US00724F1012 0,420%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,420%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,400%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,400%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,390%
ACNB CORP US0008681092 0,380%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,360%
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,360%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,350%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,330%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,310%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,300%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,300%
VESTIS CORP US29430C1027 0,300%
ORIOR AG CH0111677362 0,300%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,300%
CERUS CORP US1570851014 0,290%
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,290%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,290%
FONAR CORP US3444374058 0,290%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,270%
UNISYS CORP US9092143067 0,260%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,260%
ETSY INC US29786A1060 0,260%
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,250%
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,250%
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,230%
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,230%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,220%
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,190%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,180%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,180%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,170%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,170%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,160%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,160%
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,150%
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,150%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,130%
ORAMED PHARMACEUTICALS INC US68403P2039 0,120%
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,100%
NEURONETICS INC US64131A1051 0,0900%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0800%
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,0800%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0400%
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0400%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0400%
UNIFI INC US9046772003 0,0300%
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,0100%
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0100%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,00%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 40.05%
Société Générale 31.44%
Morgan Stanley 15.28%
JP Morgan Chase Bank 13.23%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXJP LN
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUJN
Comisión de gestión 0,12%
Coste del swap 0,05%
NAV (18/4/2024) $78.36
AUM $6,110,556
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18/4/2024) $44,881,526,412

Perfil ESG

(Index 18/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.30
Carbon Intensity 68.57

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.