Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 5/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 6,64% |
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 3,13% |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 2,98% |
SONY GROUP CORP ORD | JP3435000009 | 2,74% |
KEYENCE ORD | JP3236200006 | 2,45% |
HITACHI ORD | JP3788600009 | 2,07% |
SHIN ETSU CHEM ORD | JP3371200001 | 1,99% |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 1,90% |
SMFG ORD | JP3890350006 | 1,84% |
SOFTBANK GROUP ORD | JP3436100006 | 1,56% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,30% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,06% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,90% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 2,75% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 2,71% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 2,59% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 2,06% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,99% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,86% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,73% |
RWE AG | DE0007037129 | 1,70% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,53% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,49% |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 1,46% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,46% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,45% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,36% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,35% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,34% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,34% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 1,34% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,33% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,31% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,31% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,31% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,30% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,29% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,29% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,29% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,27% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,27% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,27% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 1,17% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,12% |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 1,12% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,11% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 1,09% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,02% |
SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 1,00% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,900% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,900% |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,880% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,800% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,730% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,710% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,690% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,680% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,660% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,650% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,650% |
ORRSTOWN FINL SERVICES INC | US6873801053 | 0,640% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,640% |
HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,620% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,620% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,610% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,610% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,600% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,600% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,590% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,590% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,590% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,590% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,590% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,570% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,570% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,570% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,550% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,540% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,520% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,520% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,510% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,500% |
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,500% |
NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,480% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,470% |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,470% |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,450% |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,440% |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,430% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,430% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,430% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,420% |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,420% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,400% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,400% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,390% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,380% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,360% |
CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,360% |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,350% |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,330% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,310% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,300% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,300% |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,300% |
ORIOR AG | CH0111677362 | 0,300% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,300% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,290% |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,290% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,290% |
FONAR CORP | US3444374058 | 0,290% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,270% |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,260% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,260% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,260% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,250% |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,250% |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,230% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,230% |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,220% |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,190% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,180% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,180% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,170% |
ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,170% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,160% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,160% |
CARRIAGE SERVICES INC | US1439051079 | 0,150% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,150% |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,130% |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,120% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,100% |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0900% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0800% |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,0800% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0400% |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,0400% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0400% |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,0300% |
SPERO THERAPEUTICS INC | US84833T1034 | 0,0100% |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0100% |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,00% |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 40.05% |
Société Générale | 31.44% |
Morgan Stanley | 15.28% |
JP Morgan Chase Bank | 13.23% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MXJP LN |
ISIN | IE00B60SX287 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NDDUJN |
Comisión de gestión | 0,12% |
Coste del swap | 0,05% |
NAV (18/4/2024) | $78.36 |
AUM | $6,110,556 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (18/4/2024) | $44,881,526,412 |
Perfil ESG
(Index 18/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.30 |
Carbon Intensity | 68.57 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos.
Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.