Country exposure

as of 9 avr. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 9 avr. 2019 (%)

Top 10 des expositions au 9 avr. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 4,21 %
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 2,44 %
KEYENCE ORD JP3236200006 1,90 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,81 %
TAKEDA PHARM ORD JP3463000004 1,79 %
SONY ORD JP3435000009 1,66 %
SMFG ORD JP3890350006 1,45 %
HONDA MOTOR ORD JP3854600008 1,39 %
MITSUBISHI ORD JP3898400001 1,16 %
KDDI ORD JP3496400007 1,16 %

Informations clés

Code Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Code Bloomberg Benchmark NDDUJN
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (23 mai 2019) $56.77
AUM $12,617,159
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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