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Risques d'investissement

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Economic exposure

Répartition géographique

as of 8 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 8 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 8 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 6,44 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 3,05 %
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 3,04 %
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 2,75 %
KEYENCE ORD JP3236200006 2,38 %
HITACHI ORD JP3788600009 2,03 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,99 %
SMFG ORD JP3890350006 1,95 %
MITSUBISHI ORD JP3898400001 1,92 %
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,59 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 22 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 22 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NVIDIA CORP US67066G1040 3,77 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,86 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,82 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,78 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,70 %
NN GROUP NV NL0010773842 2,70 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,65 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,75 %
LOOMIS AB SE0014504817 1,67 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 1,62 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,60 %
APPLE INC US0378331005 1,49 %
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 1,47 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,44 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,39 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,37 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,37 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,35 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,35 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,35 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,34 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,34 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,33 %
INDUTRADE AB SE0001515552 1,33 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,33 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,32 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,31 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,30 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 1,29 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,28 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,26 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,24 %
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 1,18 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 1,14 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,13 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,04 %
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 1,04 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,04 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,990 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,930 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,900 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,890 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,890 %
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,880 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,750 %
AMBEA AB SE0009663826 0,730 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,720 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,710 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,680 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,660 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,660 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,650 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,650 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,650 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,640 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,630 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,620 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,620 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,610 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,610 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,600 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,600 %
MOWI ASA NO0003054108 0,580 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,580 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,570 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,570 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,550 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,540 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,530 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,530 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,530 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,520 %
ALCON INC CH0432492467 0,520 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,490 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,490 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,470 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,450 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,450 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,440 %
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,440 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,430 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,430 %
ADOBE INC US00724F1012 0,420 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,410 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,400 %
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,390 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,390 %
RWE AG DE0007037129 0,390 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,370 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,360 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,350 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,350 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,320 %
CERUS CORP US1570851014 0,310 %
VESTIS CORP US29430C1027 0,300 %
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,300 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,290 %
FONAR CORP US3444374058 0,280 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,270 %
UNISYS CORP US9092143067 0,270 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,260 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,260 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,250 %
ETSY INC US29786A1060 0,250 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,250 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,220 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,220 %
CORNING INC US2193501051 0,210 %
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,190 %
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,190 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,180 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,180 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,170 %
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,170 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,170 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,160 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,160 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,150 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,150 %
ORAMED PHARMACEUTICALS INC US68403P2039 0,130 %
EPIROC AB-A SE0015658109 0,130 %
NATIONAL RESEARCH CORP US6373722023 0,110 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,100 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0900 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,0900 %
NEURONETICS INC US64131A1051 0,0800 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0400 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0400 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0400 %
UNIFI INC US9046772003 0,0300 %
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,0100 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0100 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,00 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 22 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 41.01%
Société Générale 30.23%
Morgan Stanley 15.2%
JP Morgan Chase Bank 13.55%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXJP LN
ISIN IE00B60SX287
Code Bloomberg Benchmark NDDUJN
Frais de gestion 0,12 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (22 avr. 2024) $77.78
AUM $6,065,295
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (22 avr. 2024) $45,060,102,914

Profil ESG

(Index 22 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.31
Carbon Intensity 68.61

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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